Payoneer Global Valoración
¿Está PAYO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PAYO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PAYO para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PAYO para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PAYO?
Métrica clave: Como PAYO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PAYO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30x |
| Ganancias | US$129.99m |
| Capitalización bursátil | US$3.84b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PAYO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 72.3x | ||
PAY Paymentus Holdings | 112.4x | 22.9% | US$4.5b |
STNE StoneCo | 8.6x | 14.9% | US$2.8b |
FLYW Flywire | 142x | 56.8% | US$2.9b |
DLO DLocal | 26.2x | 27.4% | US$3.1b |
PAYO Payoneer Global | 30x | 9.9% | US$3.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: PAYO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30x) comparado con la media de empresas similares (72.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PAYO con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -143.9% | US$479.35m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2.2x | n/a | US$421.13k |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PAYO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30x) en comparación con la media de la industria US Diversified Financial (18.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PAYO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 30x |
| Ratio PE justo | 16.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PAYO es cara según su ratio Price-To-Earnings (30x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$10.93 | US$12.00 +9.8% | 12.3% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$8.46 | US$9.19 +8.6% | 7.7% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$7.64 | US$8.56 +12.1% | 8.0% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$7.43 | US$8.28 +11.4% | 7.6% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$5.61 | US$7.50 +33.7% | 11.8% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.43 | US$7.50 +38.1% | 11.8% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.99 | US$7.50 +25.2% | 11.8% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.95 | US$6.67 +34.7% | 14.6% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$4.89 | US$6.61 +35.2% | 15.0% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$4.94 | US$6.89 +39.5% | 15.6% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$4.76 | US$7.56 +58.9% | 14.6% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$5.21 | US$8.00 +53.6% | 12.5% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$5.26 | US$8.22 +56.3% | 11.1% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$5.75 | US$8.61 +49.8% | 12.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$8.46 | 9 |
| Oct ’24 | US$6.12 | US$8.72 +42.5% | 11.2% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.64 | 9 |
| Sep ’24 | US$6.27 | US$8.50 +35.6% | 13.0% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.43 | 9 |
| Aug ’24 | US$5.39 | US$8.17 +51.5% | 14.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.61 | 9 |
| Jul ’24 | US$4.81 | US$8.44 +75.4% | 12.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.43 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.34 | US$8.44 +94.4% | 12.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.99 | 8 |
| May ’24 | US$5.37 | US$8.94 +66.4% | 14.4% | US$11.00 | US$7.00 | US$4.95 | 8 |
| Apr ’24 | US$6.28 | US$8.94 +42.3% | 14.4% | US$11.00 | US$7.00 | US$4.89 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.60 | US$8.81 +33.5% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.94 | 8 |
| Feb ’24 | US$6.12 | US$8.64 +41.2% | 16.0% | US$10.00 | US$6.50 | US$4.76 | 7 |
| Jan ’24 | US$5.47 | US$9.33 +70.6% | 8.0% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.21 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.40 | US$9.33 +72.8% | 8.0% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.26 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.80 | US$9.08 +16.5% | 6.7% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.75 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Ameriprise Financial
US$55.3b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.7%
1Y
62.8%