NewtekOne, Inc.

Informe acción NasdaqGM:NEWT

Capitalización de mercado: US$364.9m

NewtekOne Valoración

¿Está NEWT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NEWT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NEWT ($13.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($40.85)

Muy por debajo del valor justo: NEWT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEWT?

Métrica clave: Como NEWT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NEWT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NEWT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NEWT?
Ratio PE8.7x
GananciasUS$41.77m
Capitalización bursátilUS$364.85m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NEWT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NEWT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.1x
ALRS Alerus Financial
171.3x73.4%US$549.8m
VOYA Voya Financial
11.8x14.5%US$7.7b
ACTG Acacia Research
9x-113.0%US$430.4m
BXLC Bexil
4.4xn/aUS$22.4m
NEWT NewtekOne
8.7x16.7%US$364.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: NEWT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de empresas similares (49.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NEWT con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$544.53m
SHFS SHF Holdings
2.9xn/aUS$17.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.4xn/aUS$376.68k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NEWT 8.7xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NEWT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria US Diversified Financial (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NEWT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NEWT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.7x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NEWT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NEWT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.80
US$14.43
+4.5%
10.7%US$16.70US$13.00n/a4
Nov ’25US$12.95
US$13.86
+7.0%
12.4%US$17.30US$13.00n/a5
Sep ’25US$12.53
US$13.75
+9.7%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
Aug ’25US$13.82
US$13.75
-0.5%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
Jul ’25US$12.51
US$13.75
+9.9%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
Jun ’25US$13.75
US$13.75
0%
9.4%US$16.00US$13.00n/a4
May ’25US$10.75
US$13.75
+27.9%
18.8%US$18.00US$11.00n/a4
Apr ’25US$11.42
US$13.75
+20.4%
18.8%US$18.00US$11.00n/a4
Mar ’25US$11.29
US$15.75
+39.5%
15.1%US$19.00US$13.00n/a4
Feb ’25US$11.87
US$15.75
+32.7%
15.1%US$19.00US$13.00n/a4
Jan ’25US$13.80
US$15.75
+14.1%
15.1%US$19.00US$13.00n/a4
Dec ’24US$13.94
US$15.63
+12.1%
15.9%US$19.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$14.33
US$18.00
+25.6%
14.2%US$21.00US$15.00US$12.954
Oct ’24US$14.75
US$18.00
+22.0%
14.2%US$21.00US$15.00US$12.254
Sep ’24US$17.69
US$18.75
+6.0%
10.2%US$21.00US$16.00US$12.534
Aug ’24US$17.95
US$16.50
-8.1%
23.8%US$20.00US$10.50US$13.824
Jul ’24US$15.90
US$14.50
-8.8%
25.2%US$20.00US$10.50US$12.514
Jun ’24US$12.72
US$12.63
-0.7%
12.9%US$15.00US$10.50US$13.754
May ’24US$11.02
US$13.00
+18.0%
6.3%US$14.00US$12.00US$10.753
Apr ’24US$12.80
US$14.00
+9.4%
11.7%US$16.00US$12.00US$11.423
Mar ’24US$15.32
US$17.33
+13.1%
7.2%US$19.00US$16.00US$11.293
Feb ’24US$18.98
US$17.50
-7.8%
8.6%US$19.00US$16.00US$11.872
Jan ’24US$16.25
US$17.00
+4.6%
5.9%US$18.00US$16.00US$13.802
Dec ’23US$18.31
US$17.00
-7.2%
5.9%US$18.00US$16.00US$13.942
Nov ’23US$16.11
US$22.50
+39.7%
2.2%US$23.00US$22.00US$14.332

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%