Merchants Bancorp acaba de superar las expectativas de beneficios: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Merchants Bancorp(NASDAQ:MBIN) acaba de publicar su informe trimestral y las cosas pintan al alza. En general, el resultado fue positivo, ya que los ingresos superaron las expectativas en un 4,2%, alcanzando los 171 millones de dólares. Merchants Bancorp registró un beneficio estatutario por acción (BPA) de 0,97 dólares, un 19% por encima de las previsiones de los analistas. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden hacer un seguimiento de los resultados de una empresa en su informe, mirar lo que los expertos prevén para el próximo año y ver si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Merchants Bancorp de tres analistas es de unos ingresos de 714,8 millones de dólares en 2026. De cumplirse, implicaría un decente aumento del 20% sobre sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción crezca un 14%, hasta los 4,97 dólares. Antes de este informe de resultados, los analistas preveían unos ingresos de 711,6 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 5,13 dólares en 2026. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio después de los últimos resultados, dada la pequeña rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

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Puede sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 40,00 USD, con lo que los analistas dan a entender claramente que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga un gran impacto en la valoración. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora Merchants Bancorp en 42,00 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 38,00 dólares. Se trata de un diferencial muy estrecho entre las estimaciones, lo que implica que Merchants Bancorp es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Otra forma en que podemos ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. De las últimas estimaciones se desprende claramente que se espera que el ritmo de crecimiento de Merchants Bancorp se acelere significativamente, con una previsión de crecimiento anualizado de los ingresos del 15% hasta finales de 2026, notablemente más rápido que su crecimiento histórico del 13% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 6,0%. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Merchants Bancorp crezca más rápido que el sector en general.

El balance final

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, no hubo cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo a un ritmo superior al del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 40,00 dólares, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Merchants Bancorp hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

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