Los inversores no están comprando los ingresos de Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ:LGHL)

La relación precio/ventas (o "P/V") de Lion Group Holding Ltd.(NASDAQ:LGHL), de 0,4 veces, podría hacerla parecer una buena opción de compra en estos momentos en comparación con el sector de los mercados de capitales de Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V superiores a 2,8 veces, e incluso las P/V superiores a 7 veces son bastante comunes. Sin embargo, la relación P/S podría ser bastante baja por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificada.

Consulte nuestro último análisis de Lion Group Holding

Cómo ha evolucionado Lion Group Holding

Por ejemplo, consideremos que los resultados financieros de Lion Group Holding han sido malos últimamente, ya que sus ingresos han disminuido. Tal vez el mercado crea que el rendimiento reciente de los ingresos no es lo suficientemente bueno como para seguir el ritmo del sector, lo que hace que el ratio P/S se resienta. Los alcistas de Lion Group Holding esperan que no sea así para poder comprar la acción a una valoración más baja.

Aunque no se dispone de estimaciones de analistas para Lion Group Holding, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita repleta de datos para ver cómo se comporta la empresa en cuanto a beneficios, ingresos y flujo de caja.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Lion Group Holding necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás del sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 20%. Como resultado, los ingresos de hace tres años también han caído un 24% en total. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Sopesar esa trayectoria de ingresos a medio plazo con la previsión de expansión a un año del sector más amplio, del 8,1%, muestra que es un panorama desagradable.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Lion Group Holding se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Sin embargo, creemos que es poco probable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo, lo que podría preparar a los accionistas para futuras decepciones. Existe la posibilidad de que la PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora el crecimiento de sus ingresos.

¿Qué significa la PER de Lion Group Holding para los inversores?

Por lo general, preferimos limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.

Nuestro examen de Lion Group Holding confirma que la disminución de los ingresos de la empresa en el último medio plazo es un factor clave de su baja relación precio/ventas, dado que se prevé un crecimiento del sector. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/V más elevado. Si se mantienen las recientes tendencias de ingresos a medio plazo, es difícil que la cotización se mueva con fuerza en una u otra dirección en un futuro próximo en estas circunstancias.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 4 señales de advertencia para Lion Group Holding que debería tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, puede que le interese ver esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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