Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ:LGHL) no es suficiente para algunos inversores, ya que sus acciones caen un 28%.

Los accionistas de Lion Group Holding Ltd.(NASDAQ:LGHL) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída de la cotización del 28% en el último mes. Para los accionistas a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar, con una caída del 95%.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, Lion Group Holding puede parecer una buena oportunidad de compra en estos momentos con su relación precio/ventas (o "P/S") de 0,2x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector de los mercados de capitales en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3,3x e incluso P/S superiores a 8x no son fuera de lo común. No obstante, tendríamos que indagar un poco más para determinar si existe una base racional para la muy reducida P/S.

Vea nuestro último análisis de Lion Group Holding

¿Cómo se ha comportado Lion Group Holding recientemente?

Por ejemplo, el retroceso de los ingresos de Lion Group Holding en los últimos tiempos debería dar que pensar. Es posible que muchos esperen que el decepcionante rendimiento de los ingresos continúe o se acelere, lo que ha reprimido el P/S. Los alcistas de Lion Group Holding esperan que no sea así para poder comprar la acción a una valoración más baja.

Aunque no se dispone de estimaciones de analistas para Lion Group Holding, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita repleta de datos para ver cómo se comporta la empresa en cuanto a beneficios, ingresos y flujo de caja.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe rendir muy por debajo del sector para que ratios P/S como el de Lion Group Holding se consideren razonables.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 20%. Los tres últimos años tampoco son buenos, ya que la empresa ha reducido sus ingresos un 24% en total. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.

Si lo comparamos con el sector, que se prevé que registre un crecimiento del 11% en los próximos 12 meses, la tendencia a la baja de la empresa basada en los recientes resultados de ingresos a medio plazo es un panorama aleccionador.

Teniendo esto en cuenta, entendemos por qué el PER de Lion Group Holding es inferior al de la mayoría de sus homólogos del sector. Sin embargo, pensamos que es improbable que la disminución de los ingresos conduzca a una P/S estable a largo plazo, lo que podría preparar a los accionistas para futuras decepciones. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que la evolución reciente de los ingresos está lastrando las acciones.

La clave

Tras haber estado a punto de caer por un precipicio, la cotización de Lion Group Holding ha arrastrado también a la baja su PER. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Como sospechábamos, nuestro examen de Lion Group Holding reveló que la disminución de sus ingresos a medio plazo está contribuyendo a su baja relación precio/ventas, dado que el sector está llamado a crecer. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. Si se mantienen las tendencias recientes de los ingresos a medio plazo, es difícil que la cotización se mueva con fuerza en una u otra dirección en un futuro próximo en estas circunstancias.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 4 señales de advertencia para Lion Group Holding (¡de las cuales 3 son significativas!) que debería conocer.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.