Resumen de acción GLAD
Gladstone Capital Corporation es una sociedad de desarrollo empresarial especializada en el mercado intermedio bajo, capital de crecimiento, adquisiciones adicionales, cambio de control, estrategias de compra y construcción, refinanciación de deuda, inversiones de deuda en préstamos a plazo senior, préstamos renovables, préstamos a plazo garantizados de primera y segunda línea, préstamos subordinados senior, préstamos unitranche, préstamos subordinados junior y préstamos mezzanine e inversiones de capital en forma de acciones ordinarias, acciones preferentes, participaciones en sociedades de responsabilidad limitada o warrants. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 1/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 3/6 |
| Salud financiera | 3/6 |
| Dividendos | 5/6 |
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Competidores de Gladstone Capital Corporation
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$26.89 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$30.43 |
| Mínimo de 52 semanas | US$21.40 |
| Beta | 1 |
| Cambio en 1 mes | 7.93% |
| Variación en 3 meses | -8.38% |
| Cambio de 1 año | 21.02% |
| Variación en 3 años | 18.88% |
| Variación en 5 años | 101.88% |
| Variación desde la OPV | -19.92% |
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Jan 31Gladstone Capital Corporation: An Average BDC From A Strong Operator
Nov 06Rentabilidad de los accionistas
| GLAD | US Capital Markets | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.9% | 3.6% | 2.9% |
| 1Y | 21.0% | 25.0% | 11.9% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GLAD fueron inferiores a los de la industria US Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 25% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: GLAD superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 11.9% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| GLAD volatility | |
|---|---|
| GLAD Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Precio estable de las acciones: GLAD no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GLAD (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2001 | n/a | David Gladstone | www.gladstonecapital.com |
Gladstone Capital Corporation es una empresa de desarrollo empresarial especializada en el mercado intermedio bajo, capital de crecimiento, adquisiciones adicionales, cambio de control, estrategias de compra y construcción, refinanciación de deuda, inversiones de deuda en préstamos a plazo senior, préstamos renovables, préstamos a plazo garantizados de primera y segunda línea, préstamos subordinados senior, préstamos unitranche, préstamos subordinados junior y préstamos mezzanine e inversiones de capital en forma de acciones ordinarias, acciones preferentes, participaciones en sociedades de responsabilidad limitada o warrants. Opera como empresa de desarrollo empresarial. El fondo también realiza inversiones de capital privado en adquisiciones, compras y recapitalizaciones, y refinanciación de deudas existentes.
Resumen de fundamentos de Gladstone Capital Corporation
| Estadísticas fundamentales de GLAD | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$600.45m |
| Beneficios(TTM) | US$86.65m |
| Ingresos (TTM) | US$92.93m |
6.9x
Ratio precio-beneficio (PE)6.5x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está GLAD sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de GLAD | |
|---|---|
| Ingresos | US$92.93m |
| Coste de los ingresos | US$0 |
| Beneficio bruto | US$92.93m |
| Otros gastos | US$6.29m |
| Beneficios | US$86.65m |
Últimos beneficios comunicados
Mar 31, 2025
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 3.88 |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen de beneficio neto | 93.23% |
| Ratio deuda/patrimonio | 57.1% |
¿Cómo se ha desempeñado GLAD a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
7.4%
Rentabilidad actual por dividendo50%
Ratio de pagos¿Paga GLAD dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de GLAD| fechas de dividendos de Gladstone Capital | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | May 21 2025 |
| Fecha de pago de dividendos | May 30 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 1 day |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 10 days |
¿Paga GLAD dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de GLADAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/19 12:39 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/16 00:00 |
| Beneficios | 2025/03/31 |
| Ingresos anuales | 2024/09/30 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Gladstone Capital Corporation está cubierta por 18 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |