Resumen de acción GAIN
Gladstone Investment Corporation es una empresa de desarrollo empresarial especializada en adquisiciones de empresas en fases maduras del mercado intermedio inferior; refinanciación de deuda existente; títulos de deuda preferente, como préstamos preferentes, préstamos a plazo preferentes, líneas de crédito y pagarés preferentes; títulos de deuda subordinada preferente, como préstamos subordinados preferentes y pagarés subordinados preferentes; títulos de deuda subordinada subordinada subordinada, como pagarés subordinados y préstamos mezzanine; participaciones en sociedades de responsabilidad limitada, y warrants u opciones. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 3/6 |
| Crecimiento futuro | 1/6 |
| Rendimiento pasado | 1/6 |
| Salud financiera | 0/6 |
| Dividendos | 4/6 |
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Competidores de Gladstone Investment Corporation
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$14.04 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$14.85 |
| Mínimo de 52 semanas | US$11.42 |
| Beta | 0.86 |
| Cambio en 1 mes | 5.96% |
| Variación en 3 meses | 4.15% |
| Cambio de 1 año | -1.61% |
| Variación en 3 años | -6.96% |
| Variación en 5 años | 35.78% |
| Variación desde la OPV | -6.65% |
Noticias y actualizaciones recientes
Yield Hunting Part 13: GAIN's Baby Bond Gives Us 7%+ YTM
Mar 20Gladstone Investment: Shrinking Earnings Offset By Increased Investment Activity
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Feb 16Gladstone Investment: Q2 Results Lack Any Meaningful Improvements
Nov 09Assessing Gladstone Investment's Performance For Q2 2024
Oct 02Gladstone Investment: Stagnating Price With Increasing Value Creation Potential
Sep 23Gladstone Investment: Valuation Becomes Attractive Again, Long-Term Income Opportunity
Sep 01Gladstone Investment: Smart Managers, And Very Cheap BDC
Jul 25Gladstone Investment: Solid 6.8% Yielding BDC For Retirees Seeking Income
Jun 05Gladstone Investment: The Decrease In Dividend Coverage Is Not A Reason To Sell
May 19Gladstone Investment: 7% Yield, Special Dividends, Re-Rating Potential
Apr 09Gladstone Investment: Resilient And More Attractive After Q3 Report
Feb 12Gladstone Investment raises monthly dividend by 6.7% to $0.08/share
Oct 11Gladstone Investment Q1 2023 Earnings Preview
Aug 02Gladstone Investment declares $0.075 dividend
Jul 18Gladstone Investment acquires Dema Plumbing for undisclosed amount
Jul 06Gladstone Investment: Gain An 8% Yield With This Sturdy BDC
May 31Solid 8% Yield Investing In American Small Businesses: Gladstone
Mar 13Gladstone Investment: The Difference Is In The Details
Feb 06Try Gladstone Investment For Solid Monthly Gains
Jan 23MAIN And GAIN: Solid Results Reinforce Why These Are Worthy Investments
Nov 23Rentabilidad de los accionistas
| GAIN | US Capital Markets | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.0% | 5.2% | 3.9% |
| 1Y | -1.6% | 25.3% | 11.6% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de GAIN fueron inferiores a los de la industria US Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 20.8% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: GAIN obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 8% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| GAIN volatility | |
|---|---|
| GAIN Average Weekly Movement | 5.0% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Precio estable de las acciones: GAIN no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de GAIN (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2005 | n/a | David Gladstone | www.gladstoneinvestment.com |
Gladstone Investment Corporation es una empresa de desarrollo empresarial especializada en adquisiciones de empresas en fases maduras del mercado intermedio bajo; refinanciación de deuda existente; títulos de deuda preferente, como préstamos preferentes, préstamos a plazo preferentes, líneas de crédito y pagarés preferentes; títulos de deuda subordinada preferente, como préstamos subordinados preferentes y pagarés subordinados preferentes; títulos de deuda subordinada subordinada subordinada, como pagarés subordinados y préstamos mezzanine; participaciones en sociedades de responsabilidad limitada, y warrants u opciones. El fondo no invierte en empresas de nueva creación. El fondo trata de invertir en los sectores de fabricación, productos de consumo y servicios a empresas y consumidores.
Resumen de fundamentos de Gladstone Investment Corporation
| Estadísticas fundamentales de GAIN | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$506.51m |
| Beneficios(TTM) | US$70.03m |
| Ingresos (TTM) | US$89.18m |
7.4x
Ratio precio-beneficio (PE)5.8x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está GAIN sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de GAIN | |
|---|---|
| Ingresos | US$89.18m |
| Coste de los ingresos | US$0 |
| Beneficio bruto | US$89.18m |
| Otros gastos | US$19.15m |
| Beneficios | US$70.03m |
Últimos beneficios comunicados
Dec 31, 2024
Próxima fecha de beneficios
May 13, 2025
| Beneficios por acción (BPA) | 1.90 |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen de beneficio neto | 78.53% |
| Ratio deuda/patrimonio | 111.5% |
¿Cómo se ha desempeñado GAIN a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
15.7%
Rentabilidad actual por dividendo50%
Ratio de pagos¿Paga GAIN dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de GAIN| fechas de dividendos de Gladstone Investment | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | May 21 2025 |
| Fecha de pago de dividendos | May 30 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 8 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 17 days |
¿Paga GAIN dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de GAINAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/12 09:50 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/12 00:00 |
| Beneficios | 2024/12/31 |
| Ingresos anuales | 2024/03/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Gladstone Investment Corporation está cubierta por 13 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David West | Davenport & Company |