Los que invirtieron en Freedom Holding (NASDAQ:FRHC) hace cinco años han subido un 705%.

La inversión a largo plazo puede cambiar la vida cuando se compran y mantienen las empresas verdaderamente grandes. Aunque las mejores empresas son difíciles de encontrar, pueden generar enormes beneficios a largo plazo. Por ejemplo, la cotización de Freedom Holding Corp.(NASDAQ:FRHC) se ha disparado un 705% en cinco años. Si eso no le hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. También es bueno ver que la cotización ha subido un 21% en el último trimestre. Cualquiera que haya aguantado ese viaje tan gratificante probablemente estará deseando hablar de ello.

Ahora también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Freedom Holding

Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos hiperreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con la del precio de la acción.

A lo largo de media década, Freedom Holding consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 71% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 52% del precio de la acción. Por lo tanto, parece que el mercado se ha vuelto relativamente pesimista sobre la empresa.

El gráfico siguiente muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Freedom Holding.

Una perspectiva diferente

Freedom Holding proporcionó un TSR del 11% en los últimos doce meses. Desgraciadamente, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. Probablemente sea una buena señal que la empresa tenga un historial a largo plazo aún mejor, habiendo proporcionado a los accionistas un TSR anual del 52% en cinco años. Tal vez la cotización se esté tomando un respiro mientras la empresa ejecuta su estrategia de crecimiento. Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son incluso más importantes. Un ejemplo: Hemos detectado una señal de advertencia para Freedom Holding que debería tener en cuenta.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.