Freedom Holding (NASDAQ:FRHC) cede un 5,6% esta semana, ya que la rentabilidad anual cae más en línea con el crecimiento de los beneficios

Para muchos, el principal objetivo de invertir en bolsa es conseguir rendimientos espectaculares. Y las empresas de mayor calidad pueden ver crecer el precio de sus acciones en enormes cantidades. Por ejemplo, la cotización de Freedom Holding Corp.(NASDAQ:FRHC) se ha disparado un 798% en cinco años. Y éste es sólo un ejemplo de las épicas ganancias logradas por algunos inversores a largo plazo. Por otra parte, la caída del 9,2% del precio de la acción no ha sido tan divertida para los accionistas. Esto podría estar relacionado con la debilidad del mercado, con una caída de las acciones de alrededor del 5,9% en el último mes. Nos complace ver que los inversores obtienen tan buenos resultados.

A la luz de la caída del 5,6% de la acción en la última semana, queremos investigar la historia a más largo plazo, y ver si los fundamentos han sido el motor de la rentabilidad positiva de la empresa en cinco años.

Hemos encontrado 21 valores estadounidenses que, según las previsiones, pagarán una rentabilidad por dividendo superior al 6% el año que viene. Consulte la lista completa de forma gratuita.

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre precio y valor en el mercado...". Si comparamos los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante media década, Freedom Holding consiguió aumentar sus beneficios por acción un 66% al año. Así pues, la tasa de crecimiento del beneficio por acción se aproxima bastante a la revalorización anualizada de la acción, del 55% anual. Por lo tanto, se podría concluir que el sentimiento hacia las acciones no ha cambiado mucho. De hecho, el precio de la acción parece reflejar en gran medida el crecimiento del BPA.

El siguiente gráfico muestra la evolución del BPA a lo largo del tiempo (para ver los valores exactos, haga clic en la imagen).

Profundice en las métricas clave de Freedom Holding consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de Freedom Holding.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Freedom Holding han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 94% en un año. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último es del 55% anual), parece que el rendimiento de las acciones ha mejorado en los últimos tiempos. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Aunque merece la pena considerar los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Tomemos los riesgos, por ejemplo: Freedom Holding tiene 2 señales de advertencia que creemos que debería tener en cuenta.

Pero atención: Freedom Holding puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Por favor, tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.