Tenga cuidado antes de sumergirse en las profundidades de Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP)

Puede que piense que con una relación precio/ventas (o "P/S") de 1,9x Cantaloupe, Inc.(NASDAQ:CTLP) es un valor que merece la pena analizar, ya que casi la mitad de las empresas financieras diversificadas de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 2,7x e incluso P/S superiores a 5x no son nada fuera de lo común. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

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Cómo se ha comportado Cantaloupe

Los últimos tiempos no han sido buenos para Cantaloupe, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las empresas. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores creen que este mediocre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si todavía le gusta la empresa, esperaría que los ingresos no empeoraran y que pudiera hacerse con algunas acciones mientras no está en el mercado.

Si desea conocer las previsiones de los analistas, consulte nuestro informegratuito sobre Cantaloupe.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

El ratio P/S de Cantaloupe sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, un rendimiento inferior al del sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 9,5%. Además, los ingresos han aumentado un 73% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 17%, según las estimaciones de los seis analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca sólo un 3,6%, lo que resulta notablemente menos atractivo.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Cantaloupe se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

La conclusión sobre la P/S de Cantaloupe

Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.

En nuestra opinión, Cantaloupe cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. Podría haber algunos factores de riesgo importantes que estén presionando a la baja el ratio P/S. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían ser muy volátiles.

Muchos otros factores de riesgo vitales pueden encontrarse en el balance de la empresa. Eche un vistazo a nuestro análisisgratuito del balance de Cantaloupe con seis sencillas comprobaciones de algunos de estos factores clave.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.