El caso alcista de Coinbase (COIN) podría cambiar tras la apuesta de 1.000 millones de dólares del Norges Bank y los nuevos vientos de cola de las criptomonedas

• El Norges Bank invirtió recientemente unos 1.040 millones de dólares en Coinbase, coincidiendo con unos resultados del tercer trimestre de 2025 que mostraban unos ingresos de 1.900 millones de dólares y un margen de beneficios cercano al 45%, mientras que la empresa también se enfrentaba a una multa por blanqueo de capitales de 21,5 millones de euros en Irlanda y perseguía nuevas propuestas regulatorias relacionadas con la CFTC.
• Al mismo tiempo, el fuerte repunte del Bitcoin, las opiniones dispares de los analistas, las ventas de acciones por parte de personas con información privilegiada y la expectación por la presentación de productos de Coinbase el 17 de diciembre han puesto de manifiesto que la suerte de la empresa sigue estando estrechamente ligada al sentimiento general sobre las criptomonedas y a la evolución de la regulación.
• Con un fuerte interés institucional emergiendo junto con la subida de Bitcoin, examinaremos cómo este renovado impulso de las criptomonedas da nueva forma a la narrativa de inversión de Coinbase.

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Resumen de la narrativa de inversión global de Coinbase

Para ser propietario de Coinbase, es necesario creer que la adopción de criptomonedas y la financiación en la cadena siguen creciendo, y que Coinbase puede convertir esto en ganancias sostenibles y diversificadas más allá del mero comercio. El mayor catalizador a corto plazo es la presentación del producto el 17 de diciembre, que podría influir en la opinión de los inversores sobre la diversificación, mientras que el mayor riesgo actual sigue siendo la estrecha vinculación de la empresa con la volatilidad de las criptomonedas, más que la multa irlandesa de este trimestre o las llamadas individuales de los analistas.

En este contexto, la participación de aproximadamente 1.040 millones de dólares del Norges Bank y el margen de beneficios de Coinbase en el tercer trimestre de 2025, cercano al 45%, destacan como los más relevantes, reforzando que las grandes instituciones están participando incluso cuando las oscilaciones impulsadas por Bitcoin y las opiniones dispares de los analistas mantienen el sentimiento frágil. La forma en que este interés institucional interactúe con cualquier nuevo producto relacionado con la CFTC y las ofertas centradas en los derivados probablemente enmarcará la opinión de los inversores sobre la capacidad de Coinbase para crecer más allá del comercio al contado a medida que continúen los ciclos de las criptomonedas.

Sin embargo, por debajo del repunte del Bitcoin, los inversores también deben ser conscientes de que los períodos prolongados de...

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La narrativa de Coinbase Global proyecta unos ingresos de 8.500 millones de dólares y unos beneficios de 2.100 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 8,3% y un descenso de los beneficios de 800 millones de dólares desde los 2.900 millones.

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Exploración de otras perspectivas

Las 28 estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para Coinbase oscilan entre los 127 y los 510 dólares por acción, lo que demuestra lo alejadas que pueden estar las opiniones individuales. Si a esto le sumamos la gran dependencia de Coinbase de los volúmenes de negociación, queda claro por qué es tan importante explorar múltiples perspectivas sobre la actividad futura y la durabilidad de los ingresos.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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