Kushikatsu Tanaka Holdings Valoración

¿Está KSHT.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KSHT.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KSHT.F ($10.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($21.29)

Muy por debajo del valor justo: KSHT.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KSHT.F?

Métrica clave: Como KSHT.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KSHT.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KSHT.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KSHT.F?
Ratio PE	30.6x
Ganancias	JP¥451.37m
Capitalización bursátil	JP¥14.26b

Métricas y ratios de valoración clave de KSHT.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	13.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KSHT.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KSHT.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	27.4x
MHGU Meritage Hospitality Group	25.6x	n/a	US$104.2m
BDL Flanigan's Enterprises	15.1x	n/a	US$46.4m
RAVE Rave Restaurant Group	16.5x	n/a	US$43.0m
GENK GEN Restaurant Group	52.3x	11.1%	US$265.2m
KSHT.F Kushikatsu Tanaka Holdings	30.6x	32.5%	US$14.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: KSHT.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.6x) en comparación con la media de empresas similares (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KSHT.F con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.49m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KSHT.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.6x) en comparación con la media de la industria US Hospitality (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KSHT.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KSHT.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	30.6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KSHT.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.