Salud financiera de hoja de balance de eDreams ODIGEO
Salud financiera controles de criterios 2/6
eDreams ODIGEO tiene un patrimonio de accionistas total de €242.3M y una deuda total de €381.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 157.4%. Sus activos y pasivos totales son €1.1B y €822.9M respectivamente. El BAIT de eDreams ODIGEO es de €13.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €38.0M.
Información clave
157.4%
Ratio deuda-patrimonio
€381.39m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.6x |
| Efectivo | €37.96m |
| Patrimonio | €242.28m |
| Total pasivo | €822.92m |
| Activos totales | €1.07b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€100.3M) de EDEM.Y no cubren sus pasivos a corto plazo (€427.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€100.3M) de EDEM.Y no cubren sus pasivos a largo plazo (€395.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de EDEM.Y (141.7%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de EDEM.Y ha crecido de 105.3% a 157.4% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable EDEM.Y tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: EDEM.Y no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 0.1% al año.