Salud financiera de hoja de balance de Corporate Travel Management
Salud financiera controles de criterios 6/6
Corporate Travel Management tiene un patrimonio de accionistas total de A$1.2B y una deuda total de A$0.0, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son A$1.6B y A$452.4M respectivamente. El BAIT de Corporate Travel Management es de A$115.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -2507.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a A$134.8M.
Información clave
0%
Ratio deuda-patrimonio
AU$0
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -2507.7x |
| Efectivo | AU$134.77m |
| Patrimonio | AU$1.19b |
| Total pasivo | AU$452.41m |
| Activos totales | AU$1.64b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (A$559.0M) de CTML.F superan a sus pasivos a corto plazo (A$416.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CTML.F (A$559.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (A$35.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: CTML.F está libre de deudas.
Reducción de la deuda: CTML.F no tiene deuda en comparación con hace 5 años, cuando su ratio deuda-patrimonio era de 6.6%.
Cobertura de la deuda: CTML.F no tiene deuda, por lo tanto no necesita estar cubierta por flujo de caja operativo.
Cobertura de intereses: CTML.F no tiene deuda, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es motivo de preocupación.