Salud financiera de hoja de balance de Cengage Learning Holdings II
Salud financiera controles de criterios 2/6
Cengage Learning Holdings II tiene un patrimonio de accionistas total de $142.4M y una deuda total de $1.6B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 1121.7%. Sus activos y pasivos totales son $2.6B y $2.4B respectivamente. El BAIT de Cengage Learning Holdings II es de $145.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $266.3M.
Información clave
1,121.7%
Ratio deuda-patrimonio
US$1.60b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.8x |
| Efectivo | US$266.30m |
| Patrimonio | US$142.40m |
| Total pasivo | US$2.41b |
| Activos totales | US$2.55b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($549.7M) de CNGO no cubren sus pasivos a corto plazo ($658.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($549.7M) de CNGO no cubren sus pasivos a largo plazo ($1.8B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CNGO (934.7%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CNGO ha crecido de 275.4% a 1121.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable CNGO tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: CNGO no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 0.4% al año.