Salud financiera de hoja de balance de TWC Enterprises
Salud financiera controles de criterios 6/6
TWC Enterprises tiene un patrimonio de accionistas total de CA$537.6M y una deuda total de CA$64.7M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 12%. Sus activos y pasivos totales son CA$702.1M y CA$164.5M respectivamente. El BAIT de TWC Enterprises es de CA$29.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$157.2M.
Información clave
6.7%
Ratio deuda-patrimonio
CA$36.26m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -2.7x |
| Efectivo | CA$170.18m |
| Patrimonio | CA$538.24m |
| Total pasivo | CA$171.00m |
| Activos totales | CA$709.24m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$278.3M) de CLKX.F superan a sus pasivos a corto plazo (CA$56.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CLKX.F (CA$278.3M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$107.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: CLKX.F tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CLKX.F ha pasado de 32.3% a 12% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de CLKX.F está bien cubierta por el flujo de caja operativo (58.7%).
Cobertura de intereses: CLKX.F gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.