Vivint Smart Home, Inc.

Informe acción NYSE:VVNT

Capitalización de mercado: US$2.6b

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Vivint Smart Home Valoración

¿Está VVNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VVNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VVNT ($12) is trading above our estimate of fair value ($3.92)

Muy por debajo del valor justo: VVNT is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VVNT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VVNT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3x
Valor empresarial/EBITDA36.9x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VVNT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VVNT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
MCW Mister Car Wash
2.6x8.8%US$2.4b
FTDR Frontdoor
1.6x5.1%US$2.8b
ADT ADT
1.3x4.1%US$6.2b
HRB H&R Block
2x2.1%US$6.8b
VVNT Vivint Smart Home
1.5x6.6%US$2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: VVNT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the peer average (2.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VVNT con el de otras empresas de la industria US Consumer Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VVNT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the US Consumer Services industry average (1.6x)

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VVNT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VVNT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VVNT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VVNT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Mar ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Feb ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jan ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Dec ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Nov ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Oct ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Sep ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Aug ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jul ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jun ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
May ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Mar ’24US$11.91
US$11.60
-2.6%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Feb ’24US$11.98
US$11.60
-3.2%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jan ’24US$11.90
US$11.60
-2.5%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Dec ’23US$9.38
US$8.78
-6.4%
13.4%US$10.00US$7.00n/a5
Nov ’23US$7.74
US$9.06
+17.1%
24.6%US$12.00US$6.00n/a5
Oct ’23US$6.58
US$9.10
+38.3%
24.2%US$12.00US$6.00n/a5
Sep ’23US$6.46
US$9.08
+40.6%
22.1%US$12.00US$6.00n/a6
Aug ’23US$4.80
US$10.17
+111.8%
33.8%US$17.00US$6.00n/a6
Jul ’23US$3.51
US$10.50
+199.1%
32.4%US$17.00US$6.00n/a6
Jun ’23US$5.82
US$11.17
+91.9%
27.1%US$17.00US$8.00n/a6
May ’23US$5.24
US$12.28
+134.4%
23.5%US$17.00US$7.70n/a6

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.

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