Vivint Smart Home, Inc.

Informe acción NYSE:VVNT

Capitalización de mercado: US$2.6b

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Vivint Smart Home Valoración

¿Está VVNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VVNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VVNT ($12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($3.92)

Muy por debajo del valor justo: VVNT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VVNT?

Métrica clave: Como VVNT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VVNT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VVNT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VVNT?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasUS$1.68b
Capitalización bursátilUS$2.58b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VVNT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VVNT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
MCW Mister Car Wash
2.6x8.3%US$2.6b
FTDR Frontdoor
2.4x4.8%US$4.4b
ADT ADT
1.3x2.6%US$6.9b
HRB H&R Block
2.2x2.7%US$8.1b
VVNT Vivint Smart Home
1.5x6.6%US$2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: VVNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VVNT con el de otras empresas de la industria US Consumer Services ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WW WW International
0.1x-3.7%US$102.23m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.70m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$43.69m
PET Wag! Group
0.1x0.6%US$10.15m
VVNT 1.5xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies12PS012345+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VVNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria US Consumer Services (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VVNT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VVNT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VVNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VVNT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Nov ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Oct ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Sep ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Aug ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jul ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jun ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
May ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Mar ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Feb ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jan ’25n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Dec ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Nov ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Oct ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Sep ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Aug ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jul ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jun ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
May ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’24n/a
US$11.60
0%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Mar ’24US$11.91
US$11.60
-2.6%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Feb ’24US$11.98
US$11.60
-3.2%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Jan ’24US$11.90
US$11.60
-2.5%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Dec ’23US$9.38
US$8.78
-6.4%
13.4%US$10.00US$7.00n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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