Los inversores se sintieron decepcionados por los débiles resultados publicados por Everi Holdings Inc.(NYSE:EVRI ). A pesar de las débiles cifras de beneficios, nuestro análisis se ha mostrado optimista sobre la calidad general de la cuenta de resultados.
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Examinando el Flujo de Caja contra las Ganancias de Everi Holdings
Muchos inversores no han oído hablar del ratio de devengo del flujo de caja, pero en realidad es una medida útil de lo bien que el beneficio de una empresa está respaldado por el flujo de caja libre (FCF) durante un período determinado. El ratio de devengo resta el FCF del beneficio de un periodo determinado y divide el resultado por los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. El ratio nos muestra en qué medida el beneficio de una empresa supera su FCF.
Por lo tanto, en realidad se considera algo bueno cuando una empresa tiene un coeficiente de periodificación negativo, pero algo malo si su coeficiente de periodificación es positivo. Aunque no es un problema tener un coeficiente de devengo positivo, que indica un cierto nivel de beneficios no monetarios, un coeficiente de devengo alto es posiblemente algo malo, porque indica que los beneficios en papel no se corresponden con el flujo de caja. En particular, hay algunas pruebas académicas que sugieren que un alto coeficiente de devengo es una mala señal para los beneficios a corto plazo, en términos generales.
Durante los doce meses anteriores a marzo de 2024, Everi Holdings registró un coeficiente de devengo de -0,10. Esto indica que su flujo de caja libre fue de -0,9. Esto indica que su flujo de caja libre fue bastante superior a su beneficio estatutario. A saber, produjo un flujo de caja libre de 158 millones de dólares durante el periodo, empequeñeciendo su beneficio declarado de 60,5 millones de dólares. Everi Holdings vio caer su flujo de caja libre año tras año, lo que es menos que ideal, como un episodio de Los Simpson sin el jardinero Willie.
Esto puede hacer que nos preguntemos qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Por suerte, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.
Nuestra opinión sobre los beneficios de Everi Holdings
Como hemos comentado anteriormente, Everi Holdings tiene un flujo de caja libre perfectamente satisfactorio en relación con los beneficios. Por ello, creemos que el potencial de beneficios de Everi Holdings es al menos tan bueno como parece, ¡y puede que incluso mejor! Por otra parte, su BPA se ha reducido en los últimos doce meses. El objetivo de este artículo ha sido evaluar hasta qué punto podemos confiar en que los beneficios estatutarios reflejen el potencial de la empresa, pero hay mucho más que considerar. Si quiere saber más sobre Everi Holdings como empresa, es importante que conozca los riesgos a los que se enfrenta. Nuestro análisis muestra 2 señales de advertencia para Everi Holdings (¡una nos incomoda un poco!) y le recomendamos encarecidamente que las tenga en cuenta antes de invertir.
Hoy nos hemos centrado en un único dato para comprender mejor la naturaleza de los beneficios de Everi Holdings. Pero siempre hay más por descubrir si eres capaz de centrar tu mente en minucias. Por ejemplo, mucha gente considera que un alto rendimiento de los fondos propios es un indicio de una economía empresarial favorable, mientras que a otros les gusta "seguir el dinero" y buscar valores que compran personas con información privilegiada. Aunque puede que le lleve un poco de tiempo investigar, puede que le resulte útil esta recopilación gratuita de empresas con una alta rentabilidad sobre recursos propios, o esta lista de valores con importantes participaciones de información privilegiada.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Everi Holdings puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.