¿Reflejan las acciones de Chipotle el impulso reciente y el crecimiento de los pedidos digitales para 2025?

• ¿Se ha preguntado alguna vez si las acciones de Chipotle Mexican Grill valen realmente lo que cuestan o si aún tienen valor por descubrir? No es el único, sobre todo a medida que más inversores empiezan a plantearse preguntas difíciles sobre las acciones de restaurantes de renombre.
• A pesar de un año turbulento, con una caída del 42,8% en lo que va de año, las últimas semanas han mostrado signos de recuperación, con una subida del 9,8% en la última semana y del 8,0% en el último mes.
• El reciente impulso de Chipotle se ha debido a las noticias del sector que destacan la creciente demanda de comida rápida, así como a los titulares sobre su apuesta por los pedidos digitales y los nuevos platos del menú. Estos acontecimientos han contribuido a que la conversación pase del riesgo al potencial a medida que la empresa se adapta a los cambiantes hábitos de consumo y a las presiones de la competencia.
• En estos momentos, Chipotle obtiene una puntuación de 3 sobre 6 en nuestros controles de infravaloración. En este artículo, desglosamos los principales enfoques de valoración que utilizan los inversores y compartimos una forma más inteligente de calibrar el verdadero valor de Chipotle al final.

Averigüe por qué la rentabilidad del -43,4% de Chipotle Mexican Grill en el último año está por detrás de la de sus homólogos.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Chipotle Mexican Grill

Un modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el valor intrínseco de una compañía proyectando sus flujos de caja futuros y convirtiendo esas cantidades a dólares de hoy usando una tasa de descuento. Para Chipotle Mexican Grill, este método proporciona una imagen más clara de lo que la empresa puede valer realmente en función de su capacidad futura de generación de efectivo, en lugar de simplemente sus finanzas actuales.

El último flujo de caja libre de Chipotle asciende a 1.570 millones de dólares. Los analistas prevén un crecimiento constante, esperando que el flujo de caja libre anual alcance los 2.480 millones de dólares en 2029. Más allá de la ventana de cinco años de los analistas, las proyecciones se extrapolan para tener en cuenta el rendimiento continuado, con estimaciones a largo plazo que aumentan hasta aproximadamente 3.510 millones de dólares en 2035. Todos los flujos de caja se consideran en dólares estadounidenses ($).

Tras aplicar estas proyecciones en el modelo 2 Stage Free Cash Flow to Equity, el valor intrínseco resultante para Chipotle es de aproximadamente 35.790 millones de dólares. Esta cifra implica que la acción se encuentra actualmente en torno a un 4,3% por debajo de su valor razonable estimado, lo que sugiere que las acciones cotizan en línea con su valor intrínseco, o ligeramente por debajo.

Resultado: MÁS O MENOS JUSTO

Chipotle Mexican Grill tiene una valoración justa según nuestro flujo de caja descontado (DCF), pero esto puede cambiar de un momento a otro. Siga el valor en su lista de seguimiento o cartera y reciba alertas sobre cuándo actuar.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable de Chipotle Mexican Grill.

Enfoque 2: Precio de Chipotle Mexican Grill frente a beneficios (PE)

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una métrica ampliamente utilizada para valorar empresas rentables como Chipotle Mexican Grill, ya que relaciona el precio de la acción de la empresa con sus ganancias por acción. Esta métrica ayuda a los inversores a calibrar si el precio de las acciones refleja fielmente la rentabilidad actual y prevista de la empresa.

A la hora de considerar cuál debería ser un PER "normal" o "justo", las expectativas de crecimiento y el riesgo desempeñan un papel fundamental. Las empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y un menor riesgo suelen tener múltiplos PE más altos, mientras que las que se enfrentan a una mayor incertidumbre o a un crecimiento más lento cotizan a múltiplos más bajos.

Actualmente, Chipotle cotiza a un PER de 29,5 veces. Para contextualizar, el PE medio del sector de la hostelería es de 21,3x y el de sus homólogas directas es de 43,8x. Estas diferencias ponen de relieve las perspectivas del mercado sobre el rendimiento futuro de Chipotle en relación con sus competidores y el sector en su conjunto.

El "Ratio Justo" patentado por Simply Wall St, calculado en 26,2x para Chipotle, está diseñado para proporcionar una visión más matizada que los índices de referencia tradicionales. Pondera aspectos fundamentales como el crecimiento previsto de los beneficios, los márgenes de beneficio, los riesgos empresariales, las características del sector y la capitalización bursátil, ofreciendo una valoración adaptada al perfil específico de Chipotle en lugar de medias generales.

Si se compara el PER real de Chipotle de 29,5 veces con su Ratio Justo de 26,2 veces, se observa que, aunque la acción cotiza ligeramente por encima de su valor justo hecho a medida, la diferencia es marginal. A juzgar por este enfoque, Chipotle parece estar más o menos en línea con el valor razonable para los inversores con una perspectiva a largo plazo.

Resultado: MÁS O MENOS JUSTO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1.444 empresas en las que las personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Chipotle Mexican Grill

Antes mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarte las Narrativas. Una narrativa es una historia sencilla e intuitiva que usted construye sobre una empresa. Conecta tus expectativas para el futuro de Chipotle Mexican Grill, como el crecimiento de los ingresos y los beneficios, con un valor razonable en el que crees, todo ello basado en tu visión personal de las perspectivas y los riesgos de la empresa.

Las narrativas hacen que la inversión deje de ser un mero cálculo numérico y se convierta en un proceso dinámico en el que usted puede enmarcar su propia perspectiva. Por ejemplo, puede considerar que la expansión internacional o la innovación en los restaurantes impulsan el crecimiento o, por el contrario, centrarse en la competencia y la incertidumbre económica como lastres para el rendimiento. Este enfoque es fácil de usar y accesible desde la página de la Comunidad de la plataforma Simply Wall St, que utilizan millones de inversores para perfeccionar y compartir sus perspectivas.

Cada Narrativa vincula su historia directamente a una previsión financiera y calcula automáticamente un valor justo, lo que le permite ver si Chipotle Mexican Grill cotiza por encima o por debajo de su estimación y decidir cuándo es el momento adecuado para comprar o vender.

Las narrativas se mantienen actualizadas a medida que llega nueva información, como beneficios o noticias importantes, lo que le ayuda a adelantarse al mercado. Los ejemplos reales de Chipotle Mexican Grill van desde objetivos de precio alcistas de hasta 65,00 dólares hasta opiniones bajistas de 46,00 dólares por acción, dependiendo de las perspectivas y suposiciones de los propios inversores.

¿Crees que hay algo más en la historia de Chipotle Mexican Grill? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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