zSpace Valoración

¿Está ZSPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZSPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZSPC para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZSPC para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZSPC?

Métrica clave: Como ZSPC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZSPC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZSPC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZSPC?
Ratio PE	11.5x
Ganancias	US$22.00m
Capitalización bursátil	US$255.70m

Métricas y ratios de valoración clave de ZSPC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8.2x
Valor empresarial/EBITDA	-20.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZSPC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZSPC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	31.2x
NAMI Jinxin Technology Holding	29x	n/a	US$251.0m
APEI American Public Education	41.1x	58.3%	US$394.8m
LINC Lincoln Educational Services	52.4x	60.6%	US$504.0m
QSG QuantaSing Group	2.2x	-25.6%	US$128.3m
ZSPC zSpace	11.5x	n/a	US$255.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: ZSPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZSPC con el de otras empresas de la industria US Consumer Services ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
QSG QuantaSing Group	2.2x	-25.6%	US$128.29m
STG Sunlands Technology Group	1.5x	n/a	US$83.83m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$52.02m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZSPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con la media de la industria US Consumer Services (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZSPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZSPC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	11.5x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZSPC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.