Las acciones de Zhongchao Inc. (NASDAQ:ZCMD) rebotan un 32%, pero su negocio sigue a la zaga del sector

Quienes posean acciones de Zhongchao Inc.(NASDAQ:ZCMD) se sentirán aliviados de que la cotización haya repuntado un 32% en los últimos treinta días, pero necesita seguir avanzando para reparar el reciente daño que ha causado a las carteras de los inversores. Pero el último mes ha hecho muy poco por mejorar la caída del 85% del precio de la acción en el último año.

A pesar del firme rebote de la cotización, dado que aproximadamente la mitad de las empresas que operan en el sector de servicios de consumo de Estados Unidos tienen ratios precio-ventas (o "P/S") superiores a 1,3x, aún puede considerar Zhongchao como una inversión atractiva con su ratio P/S de 0,2x. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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Cómo ha evolucionado Zhongchao

El crecimiento de los ingresos logrado por Zhongchao en el último año sería más que aceptable para la mayoría de las empresas. Una posibilidad es que la relación P/V sea baja porque los inversores piensan que este respetable crecimiento de los ingresos podría ser inferior al del sector en general en un futuro próximo. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

Aunque no se dispone de estimaciones de analistas para Zhongchao, eche un vistazo a esta visualizacióngratuita rica en datos para ver cómo se comporta la empresa en cuanto a beneficios, ingresos y flujo de caja.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del sector para que ratios P/S como el de Zhongchao se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 15% en sus ingresos. Como resultado, también aumentó sus ingresos un 5,3% en total durante los tres últimos años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho realmente un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Esto contrasta con el resto de la industria, que se espera que crezca un 16% durante el próximo año, un porcentaje materialmente superior a las recientes tasas de crecimiento anualizado a medio plazo de la empresa.

Teniendo esto en cuenta, es fácil entender por qué el PER de Zhongchao no está a la altura de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan que las recientes tasas de crecimiento limitadas continúen en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por la acción.

Lo más importante

La última subida del precio de la acción no fue suficiente para elevar el PER de Zhongchao cerca de la media del sector. En general, nuestra preferencia es limitar el uso del ratio precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de Zhongchao reveló que las tendencias de sus ingresos a tres años contribuyen a su bajo P/S, dado que parecen peores que las expectativas actuales del sector. En estos momentos, los accionistas están aceptando la baja PER, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. A menos que las recientes condiciones a medio plazo mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Zhongchao que debería tener en cuenta.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre Zhongchao, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

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