Las acciones de Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) se disparan un 32% aunque su precio y su negocio siguen por detrás del sector

A pesar de una racha ya de por sí fuerte, las acciones de Red Robin Gourmet Burgers, Inc.(NASDAQ:RRGB) han seguido avanzando, con una ganancia del 32% en los últimos treinta días. El último mes corona un aumento masivo del 106% en el último año.

A pesar del firme rebote de la cotización, seguiría siendo comprensible pensar que Red Robin Gourmet Burgers es un valor con buenas perspectivas de inversión con una relación precio-ventas (o "P/S") de 0,1x, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector de la hostelería de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,3x. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Consulte nuestro último análisis de Red Robin Gourmet Burgers

¿Cuál ha sido el rendimiento reciente de Red Robin Gourmet Burgers?

A Red Robin Gourmet Burgers podría irle mejor, ya que últimamente sus ingresos han crecido menos que los de la mayoría de las empresas. Tal vez el mercado esté esperando que continúe la actual tendencia de escaso crecimiento de los ingresos, lo que ha mantenido el P/S bajo mínimos. Si le sigue gustando la empresa, esperaría que los ingresos no empeorasen y que pudiese hacerse con algunas acciones mientras está en baja.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Red Robin Gourmet Burgers en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

La relación P/S de Red Robin Gourmet Burgers sería la típica de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, un rendimiento inferior al del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa apenas registró crecimiento de los ingresos el año pasado. Aunque, afortunadamente, los ingresos han aumentado un 32% en conjunto desde hace tres años, sin tener en cuenta los últimos 12 meses. Aunque la empresa ha hecho un buen trabajo en el pasado, es preocupante que el crecimiento de los ingresos haya disminuido tanto.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los tres analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 0,05% el año que viene. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 16%, lo que resulta notablemente más atractivo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Red Robin Gourmet Burgers se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué podemos aprender de la PER de Red Robin Gourmet Burgers?

El precio de las acciones de Red Robin Gourmet Burgers ha subido recientemente, pero su PER sigue siendo modesto. Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Hemos establecido que Red Robin Gourmet Burgers mantiene su bajo P/S por la debilidad de sus previsiones de crecimiento, inferiores a las del sector en general, como era de esperar. El pesimismo de los accionistas sobre las perspectivas de ingresos de la empresa parece ser el principal contribuyente a la deprimida P/S. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Red Robin Gourmet Burgers, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.