Después de perder un 48% en el último año, los propietarios institucionales de Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) deben sentirse aliviados por la reciente ganancia

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Red Robin Gourmet Burgers podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Un total de 9 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 52%.
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Un vistazo a los accionistas de Red Robin Gourmet Burgers, Inc.(NASDAQ:RRGB) puede decirnos qué grupo es el más poderoso. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 59% de la propiedad. En otras palabras, es el grupo que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Tras un año de pérdidas del 48%, la subida del 11% de la semana pasada sería bien recibida por los inversores institucionales como una posible señal de que los rendimientos podrían empezar a tender al alza.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Red Robin Gourmet Burgers, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Red Robin Gourmet Burgers

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Red Robin Gourmet Burgers?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Vemos que Red Robin Gourmet Burgers cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de Red Robin Gourmet Burgers, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que la junta directiva tenga que prestar atención a sus preferencias. Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 18% de Red Robin Gourmet Burgers. Esto me llama la atención porque los hedge funds a veces intentan influir en la gestión, o introducir cambios que creen valor a corto plazo para los accionistas. Nuestros datos muestran que Archon Capital Management LLC es el mayor accionista, con un 12% de las acciones en circulación. Con el 7,2% y el 6,3% de las acciones en circulación respectivamente, BlackRock, Inc. y Soviero Asset Management, LP son el segundo y tercer mayor accionista. Además, el Consejero Delegado de la empresa, Gerard Hart, posee directamente el 1,0% del total de acciones en circulación.

Hemos indagado un poco más y hemos descubierto que 9 de los principales accionistas representan aproximadamente el 52% del registro, lo que implica que, junto con los accionistas más grandes, hay algunos accionistas más pequeños, equilibrando así en cierta medida los intereses de unos y otros.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Hay bastantes analistas que cubren el valor, por lo que se puede estudiar el crecimiento previsto con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Red Robin Gourmet Burgers

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es positiva. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Red Robin Gourmet Burgers, Inc. En sus propios nombres, las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 5,0 millones de dólares en esta empresa de 104 millones de dólares. Es bueno ver alguna inversión por parte de personas con información privilegiada, pero normalmente nos gusta ver mayores participaciones de personas con información privilegiada. Quizá valga la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando.

Participación del público en general

El público en general, incluidos los inversores minoristas, posee una participación del 18% en la empresa y, por lo tanto, no se puede ignorar fácilmente. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor Red Robin Gourmet Burgers, tenemos que considerar muchos otros factores. Tenga en cuenta que Red Robin Gourmet Burgers está mostrando 3 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.