QuantaSing Group Limited (NASDAQ:QSG) parece barata tras caer un 48%, pero quizá no lo suficientemente atractiva

La cotización de las acciones de QuantaSing Group Limited(NASDAQ:QSG) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una sustancial caída del 48%. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes cierra un año para olvidar, con una caída del 82%.

Dado que su precio ha caído sustancialmente, teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de las empresas que operan en el sector de servicios de consumo de Estados Unidos tienen ratios precio-ventas (o "P/S") superiores a 1,5x, puede considerar QuantaSing Group como una sólida oportunidad de inversión con su ratio P/S de 0,2x. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo se ha comportado QuantaSing Group recientemente?

No cabe duda de que QuantaSing Group ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado esté esperando que el rendimiento de los ingresos futuros caiga en picado, lo que ha mantenido el P/S bajo mínimos. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con una cotización acorde con sus cifras de ingresos.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan baja como la de QuantaSing Group es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 26% el año pasado. En el último trienio también se ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 106%, favorecido por sus resultados a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los tres analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 12% durante el próximo año. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 15%, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

Con esta información, podemos ver por qué QuantaSing Group cotiza a un PER inferior al del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbraba un futuro potencialmente menos próspero.

¿Qué podemos aprender de la PER de QuantaSing Group?

La reciente debilidad de la cotización de las acciones de QuantaSing Group ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas de servicios al consumidor. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Hemos establecido que QuantaSing Group mantiene su bajo P/S debido a que su previsión de crecimiento es inferior a la del sector en general, tal y como se espera. En estos momentos, los accionistas aceptan el bajo PER porque admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

No queremos aguar demasiado la fiesta, pero también hemos encontrado 3 señales de advertencia para QuantaSing Group que hay que tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios de PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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