FAT Brands Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de FAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

FAT ($5.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($9.57)

¿Está FAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FAT ($5.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.57)

Muy por debajo del valor justo: FAT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FAT?

Métrica clave: Como FAT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FAT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FAT?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	US$606.01m
Capitalización bursátil	US$90.51m

Métricas y ratios de valoración clave de FAT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.7x
Valor empresarial/EBITDA	181.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.3x
STKS ONE Group Hospitality	0.2x	35.5%	US$105.8m
THCH TH International	0.8x	n/a	US$159.6m
MHGU Meritage Hospitality Group	0.2x	n/a	US$102.3m
ZMMP.Y Zamp	0.2x	7.0%	US$134.0m
FAT FAT Brands	0.2x	8.5%	US$90.5m

Price-To-Sales vs. Similares: FAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FAT con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

31 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.6x	10.1%
FAT FAT Brands	0.2x	8.5%	US$90.51m
BLMN Bloomin' Brands	0.2x	-2.7%	US$1.12b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.02m

31 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.6x	26.5%
FAT FAT Brands	0.2x	25.7%	US$90.51m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Hospitality (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FAT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.