¿Es Duolingo una oportunidad inteligente tras la caída del 13% de esta semana?

• ¿Se pregunta si Duolingo está infravalorado o si está a punto de dispararse? Analicemos lo que sugieren las cifras y las tendencias generales sobre el precio actual de sus acciones.
• A pesar de la salvaje rentabilidad del 239,0% de Duolingo en los últimos tres años, las acciones han bajado un 13,3% esta última semana y han caído un 17,0% en lo que va de año. Esto indica cierta volatilidad reciente y un cambio en el sentimiento del mercado.
• Los últimos titulares se han centrado en el continuo impulso de Duolingo hacia nuevos idiomas y funciones basadas en IA, generando expectación tanto entre los estudiantes como entre los inversores. Este impulso innovador proporciona un contexto crucial para las recientes oscilaciones de la cotización y podría dar forma a las perspectivas de crecimiento futuro.
• En la actualidad, Duolingo sólo obtiene una puntuación de 2 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valor, lo que sugiere que hay más que considerar de lo que parece a simple vista. Quédese con nosotros mientras desglosamos las formas habituales en que los inversores intentan valorar la empresa y revelamos un enfoque aún más inteligente que no querrá perderse.

Duolingo obtiene una puntuación de sólo 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras banderas rojas encontramos en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Duolingo

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) estima el valor real de una empresa mediante la proyección de sus flujos de caja futuros y su posterior descuento a dólares de hoy. Esto ayuda a los inversores a entender lo que podría valer la empresa en función de las expectativas de la cantidad de efectivo que puede generar.

En el caso de Duolingo, el último flujo de caja libre (FCF) declarado es de 315 millones de dólares. De cara al futuro, los analistas prevén un crecimiento constante, con un FCF que se espera que alcance más de 640 millones de dólares en 2027. Más allá de eso, las proyecciones a largo plazo, extrapoladas por Simply Wall St, sugieren que el FCF podría aumentar a casi 1.200 millones de dólares en 2035. Estas cifras se basan tanto en los datos de los analistas para los próximos años como en las tasas de crecimiento estimadas a largo plazo.

Todos estos flujos de caja proyectados se incluyen en la fórmula DCF y luego se descuentan al día de hoy para tener en cuenta el riesgo y el valor temporal del dinero. Este proceso sitúa el valor intrínseco de Duolingo en 482 dólares estadounidenses por acción.

A los precios actuales, esto significa que Duolingo cotiza con un descuento del 43,9% respecto a su valor razonable calculado, lo que sugiere que la acción está significativamente infravalorada.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Duolingo está infravalorado en un 43,9%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 832 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable de Duolingo.

Enfoque 2: Precio de Duolingo frente a beneficios

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una métrica de valoración popular para empresas rentables como Duolingo. Indica a los inversores cuánto están pagando por cada dólar de beneficios, por lo que es un punto de referencia clave cuando una empresa ya está generando beneficios sólidos.

Sin embargo, lo que se considera un ratio PE "normal" o "justo" depende de las perspectivas de crecimiento de la empresa y de los riesgos a los que se enfrenta. Las empresas innovadoras y de rápido crecimiento suelen tener múltiplos PE más altos, ya que los inversores están dispuestos a pagar más ahora en previsión de mayores beneficios futuros. Por otra parte, un mayor riesgo o un crecimiento más lento tienden a reducir el PE.

En estos momentos, Duolingo cotiza a un PER de 105,83 veces. Este valor es muy superior a la media del sector de servicios de consumo (18,83 veces) y a la media de sus homólogas cotizadas (28,47 veces). A primera vista, esta fuerte prima podría hacer que la acción pareciera cara.

El "Ratio Justo" patentado por Simply Wall St brilla aquí, ofreciendo un punto de referencia más adaptado. El Fair Ratio de Duolingo es de 37,79 veces, calculado a partir de factores específicos de la empresa, como las tasas de crecimiento, los márgenes de beneficios, los riesgos, las tendencias del sector y la capitalización bursátil. Este enfoque es más útil que las medias del sector o de sus homólogos, ya que tiene en cuenta lo que realmente diferencia a Duolingo: su rápido crecimiento, su modelo de negocio único y los riesgos emergentes.

Comparando el Ratio Justo (37,79x) con el PER actual de Duolingo (105,83x), la acción parece estar significativamente sobrevalorada a los niveles actuales.

Resultado: SOBREVALORADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1410 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa Duolingo

Anteriormente mencionamos que existe una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas: un enfoque más inteligente y holístico que va más allá de las fórmulas y los ratios para situar su perspectiva en el centro de las decisiones de inversión.

Una narrativa es simplemente su historia sobre una empresa, que conecta sus expectativas y creencias sobre el futuro de Duolingo con los resultados financieros previstos, como los ingresos, las ganancias y los márgenes de beneficio, y luego traduce esas previsiones en un valor razonable estimado.

Con Narrativas, puede ver rápidamente cómo se apila su visión única o el consenso de la comunidad, sin necesidad de una hoja de cálculo. En la página de la Comunidad de Simply Wall St, utilizada por millones de inversores, cualquiera puede construir, actualizar y compartir su pensamiento de una manera transparente y fácil de seguir.

Las narrativas le permiten hacer un seguimiento no sólo de los números, sino también del "por qué" que hay detrás de su valor razonable, actualizándose automáticamente a medida que surge nueva información o acontecimientos como titulares de noticias, lanzamientos de productos o informes de resultados. Esto mantiene sus decisiones de inversión dinámicas y plenamente informadas.

Por ejemplo, una narrativa de Duolingo considera que el auge de la expansión internacional y el éxito de la monetización basada en la IA impulsan el valor razonable hasta los 600 dólares por acción, mientras que otra perspectiva más prudente, centrada en la ralentización del crecimiento de los usuarios y el aumento de la competencia, sitúa el valor razonable más cerca de los 239 dólares. Las narrativas le ayudan a ver claramente qué historia creer y si el precio actual justifica una decisión de compra, retención o venta.

¿Crees que hay algo más en la historia de Duolingo? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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