BBQ Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGS:BBQ

Capitalización de mercado: US$185.5m

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BBQ Holdings Valoración

¿Está BBQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BBQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BBQ ($17.24) is trading below our estimate of fair value ($40.73)

Muy por debajo del valor justo: BBQ is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BBQ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BBQ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA15.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BBQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BBQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1316.9x
STKS ONE Group Hospitality
3865.4x117.8%US$168.4m
GENK GEN Restaurant Group
n/a143.2%US$394.0m
PBPB Potbelly
70.4x62.3%US$259.9m
NATH Nathan's Famous
14.9xn/aUS$281.6m
BBQ BBQ Holdings
15x15.3%US$185.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: BBQ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the peer average (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BBQ con el de otras empresas de la industria US Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BBQ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the US Hospitality industry average (16.6x)

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BBQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BBQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BBQ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BBQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
May ’25n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Apr ’25n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Mar ’25n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Feb ’25n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Jan ’25n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Dec ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Nov ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Oct ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Sep ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Aug ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Jul ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Jun ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
May ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Apr ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Mar ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Feb ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Jan ’24n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Dec ’23n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Nov ’23n/a
US$17.13
0%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Oct ’23US$17.24
US$17.13
-0.7%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Sep ’23US$17.18
US$17.13
-0.3%
0.7%US$17.25US$17.00n/a2
Aug ’23US$12.27
US$26.00
+111.9%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Jul ’23US$10.32
US$26.00
+151.9%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
Jun ’23US$12.21
US$26.00
+112.9%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2
May ’23US$14.43
US$26.00
+80.2%
3.8%US$27.00US$25.00n/a2

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.

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