Woolworths Group Limited

Informe acción OTCPK:WOLW.F

Capitalización de mercado: US$27.3b

Woolworths Group Valoración

¿Está WOLW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WOLW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WOLW.F ($21.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($18.46)

Muy por debajo del valor justo: WOLW.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WOLW.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WOLW.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA22x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WOLW.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WOLW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
KR Kroger
0.2x1.2%US$36.3b
CASY Casey's General Stores
0.9x4.6%US$13.6b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.7%US$11.4b
CART Maplebear
2.8x7.2%US$8.8b
WOLW.F Woolworths Group
0.6x3.4%US$41.1b

Price-To-Sales vs. Similares: WOLW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WOLW.F con el de otras empresas de la industria US Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WOLW.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.6x) en comparación con la media de la industria US Consumer Retailing (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WOLW.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WOLW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de WOLW.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WOLW.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$22.14
US$22.87
+3.3%
9.9%US$26.56US$18.31n/a15
Jun ’25US$20.58
US$22.45
+9.1%
10.1%US$26.38US$18.18n/a15
May ’25US$20.33
US$22.96
+13.0%
9.2%US$26.40US$17.97n/a15
Apr ’25US$22.06
US$23.19
+5.1%
9.0%US$26.41US$17.98n/a15
Mar ’25US$20.87
US$23.55
+12.8%
9.0%US$26.48US$18.03n/a14
Feb ’25US$23.24
US$25.30
+8.8%
9.9%US$28.36US$18.18n/a14
Jan ’25US$24.39
US$25.04
+2.7%
10.3%US$28.19US$18.20n/a15
Dec ’24US$23.31
US$23.82
+2.2%
10.6%US$26.88US$17.35n/a15
Nov ’24US$22.05
US$23.82
+8.0%
10.6%US$26.88US$17.35n/a15
Oct ’24n/a
US$24.95
0%
11.3%US$27.74US$17.70n/a15
Sep ’24n/a
US$25.05
0%
11.1%US$27.89US$17.80n/a16
Aug ’24n/a
US$25.83
0%
12.1%US$28.82US$18.10n/a16
Jul ’24n/a
US$25.73
0%
12.6%US$28.71US$18.03n/a16
Jun ’24n/a
US$25.72
0%
12.0%US$28.67US$18.00US$20.5815
May ’24US$26.00
US$25.33
-2.6%
11.7%US$28.51US$17.90US$20.3315
Apr ’24US$25.26
US$25.37
+0.4%
12.2%US$28.93US$18.16US$22.0616
Mar ’24US$24.96
US$25.37
+1.6%
12.2%US$28.93US$18.16US$20.8716
Feb ’24US$25.41
US$25.00
-1.6%
11.4%US$29.43US$18.71US$23.2416
Jan ’24US$22.45
US$23.56
+4.9%
11.7%US$27.95US$17.76US$24.3916
Dec ’23US$23.44
US$22.68
-3.2%
11.9%US$27.02US$17.17US$23.3116
Nov ’23US$20.93
US$23.45
+12.1%
11.9%US$27.01US$16.73US$22.0515
Oct ’23US$22.52
US$25.21
+12.0%
11.8%US$29.69US$17.84n/a15
Sep ’23US$24.67
US$25.32
+2.7%
12.3%US$29.93US$17.98n/a15
Aug ’23n/a
US$26.41
0%
12.9%US$30.04US$17.47n/a15
Jul ’23US$24.33
US$26.18
+7.6%
13.3%US$30.79US$17.30n/a15
Jun ’23US$24.87
US$26.71
+7.4%
13.1%US$30.94US$17.38n/a15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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