J Sainsbury plc

Informe acción OTCPK:JSNS.F

Capitalización de mercado: US$7.1b

J Sainsbury Valoración

¿Está JSNS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JSNS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.13
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: JSNS.F ($3.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.13)

Muy por debajo del valor justo: JSNS.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JSNS.F?

Métrica clave: Como JSNS.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JSNS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JSNS.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JSNS.F?
Ratio PE33.2x
GananciasUK£175.00m
Capitalización bursátilUK£5.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JSNS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JSNS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.8x
ACI Albertsons Companies
11.1x4.6%US$11.6b
SFM Sprouts Farmers Market
39.3x11.7%US$13.8b
CASY Casey's General Stores
26.8x9.0%US$14.3b
CART Maplebear
26.1x11.8%US$11.4b
JSNS.F J Sainsbury
33.2x20.2%US$5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: JSNS.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.2x) en comparación con la media de empresas similares (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JSNS.F con el de otras empresas de la industria US Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
JSNS.F 33.2xPromedio de la industria 25.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JSNS.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.2x) en comparación con la media de la industria US Consumer Retailing (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JSNS.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JSNS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JSNS.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JSNS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.15
US$3.73
+18.3%
8.6%US$4.21US$2.99n/a14
Jan ’26US$3.21
US$3.91
+21.8%
9.1%US$4.50US$3.11n/a14
Dec ’25US$3.55
US$3.91
+10.1%
9.1%US$4.50US$3.11n/a14
Nov ’25US$3.53
US$4.09
+15.9%
8.6%US$4.70US$3.39n/a13
Oct ’25US$4.05
US$4.15
+2.5%
8.3%US$4.78US$3.45n/a13
Sep ’25n/a
US$3.84
0%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Aug ’25US$3.38
US$3.84
+13.8%
10.4%US$4.57US$3.05n/a13
Jul ’25US$3.35
US$3.83
+14.2%
10.4%US$4.55US$3.03n/a13
Jun ’25US$3.50
US$3.83
+9.5%
10.1%US$4.53US$3.02n/a12
May ’25US$3.48
US$3.78
+8.7%
11.4%US$4.50US$2.95n/a12
Apr ’25n/a
US$3.81
0%
11.6%US$4.55US$2.97n/a12
Mar ’25US$3.18
US$3.75
+18.0%
11.9%US$4.54US$2.97n/a13
Feb ’25US$3.38
US$3.72
+10.0%
13.4%US$4.57US$2.83n/a13
Jan ’25n/a
US$3.69
0%
12.1%US$4.47US$3.00US$3.2113
Dec ’24US$3.57
US$3.55
-0.4%
9.0%US$4.04US$2.97US$3.5513
Nov ’24US$3.27
US$3.28
+0.4%
8.1%US$3.65US$2.73US$3.5312
Oct ’24US$3.20
US$3.42
+7.2%
8.4%US$3.79US$2.84US$4.0512
Sep ’24US$3.46
US$3.41
-1.6%
10.1%US$3.80US$2.65n/a12
Aug ’24US$3.70
US$3.51
-5.2%
10.6%US$3.91US$2.73US$3.3811
Jul ’24US$3.39
US$3.43
+1.4%
11.7%US$4.02US$2.67US$3.3511
Jun ’24n/a
US$3.25
0%
12.3%US$3.92US$2.67US$3.5011
May ’24US$3.40
US$3.27
-3.8%
15.1%US$4.02US$2.51US$3.4811
Apr ’24US$3.27
US$3.06
-6.4%
15.2%US$3.91US$2.44n/a11
Mar ’24US$3.13
US$3.01
-3.8%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.1811
Feb ’24US$3.20
US$3.01
-5.9%
14.3%US$3.95US$2.47US$3.3811
Jan ’24US$2.57
US$2.78
+8.3%
17.5%US$3.95US$2.22n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$3.82
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/12 23:10
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/14
Ingresos anuales2024/03/02

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

J Sainsbury plc está cubierta por 46 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.