US Foods Holding Corp.

Informe acción NYSE:USFD

Capitalización de mercado: US$16.4b

US Foods Holding Valoración

¿Está USFD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de USFD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$170.34
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: USFD ($71.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($170.34)

Muy por debajo del valor justo: USFD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de USFD?

Métrica clave: Como USFD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de USFD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de USFD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de USFD?
Ratio PE33.2x
GananciasUS$494.00m
Capitalización bursátilUS$16.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de USFD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de USFD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28x
PFGC Performance Food Group
35.1x26.5%US$13.6b
SYY Sysco
18x9.1%US$34.8b
CHEF Chefs' Warehouse
47.6x19.5%US$2.6b
ANDE Andersons
11.4x17.9%US$1.4b
USFD US Foods Holding
33.2x19.8%US$16.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: USFD es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.2x) en comparación con la media de empresas similares (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de USFD con el de otras empresas de la industria US Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
USFD 33.2xPromedio de la industria 30.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: USFD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.2x) en comparación con la media de la industria US Consumer Retailing (30x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de USFD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE USFD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.2x
Ratio PE justo 30.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: USFD es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de USFD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$71.25
US$79.83
+12.0%
7.3%US$90.00US$66.20n/a16
Feb ’26US$70.93
US$77.58
+9.4%
7.2%US$90.00US$66.20n/a16
Jan ’26US$67.46
US$76.70
+13.7%
7.0%US$90.00US$66.20n/a16
Dec ’25US$69.77
US$74.95
+7.4%
4.3%US$79.00US$66.20n/a15
Nov ’25US$61.44
US$67.15
+9.3%
8.0%US$75.00US$56.31n/a15
Oct ’25US$61.55
US$65.55
+6.5%
6.6%US$75.00US$56.31n/a15
Sep ’25US$59.21
US$64.73
+9.3%
5.2%US$75.00US$60.00n/a15
Aug ’25US$54.24
US$64.13
+18.2%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jul ’25US$52.56
US$64.13
+22.0%
4.8%US$72.00US$58.00n/a15
Jun ’25US$52.83
US$63.06
+19.4%
6.6%US$72.00US$52.00n/a15
May ’25US$50.68
US$58.45
+15.3%
5.7%US$64.00US$51.73n/a16
Apr ’25US$54.18
US$58.26
+7.5%
5.5%US$64.00US$51.73n/a16
Mar ’25US$50.59
US$57.48
+13.6%
6.5%US$64.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.26
US$52.52
+11.1%
7.6%US$60.00US$45.00US$70.9315
Jan ’25US$45.41
US$50.85
+12.0%
6.0%US$56.00US$45.00US$67.4615
Dec ’24US$43.86
US$50.48
+15.1%
5.8%US$56.00US$45.00US$69.7715
Nov ’24US$39.44
US$49.01
+24.3%
6.2%US$54.00US$44.00US$61.4414
Oct ’24US$39.70
US$50.09
+26.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$61.5513
Sep ’24US$40.67
US$50.09
+23.2%
4.8%US$54.00US$44.00US$59.2113
Aug ’24US$43.06
US$49.24
+14.4%
5.1%US$54.00US$44.00US$54.2413
Jul ’24US$44.00
US$49.09
+11.6%
4.9%US$54.00US$44.00US$52.5613
Jun ’24US$40.59
US$48.42
+19.3%
4.4%US$52.00US$44.00US$52.8312
May ’24US$38.19
US$45.62
+19.4%
6.7%US$50.00US$40.00US$50.6813
Apr ’24US$36.94
US$45.62
+23.5%
6.7%US$50.00US$40.00US$54.1813
Mar ’24US$37.89
US$45.21
+19.3%
7.7%US$50.00US$37.00US$50.5914
Feb ’24US$38.58
US$42.71
+10.7%
7.4%US$48.00US$37.00US$47.2614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$79.83
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 17:21
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/28
Ingresos anuales2024/12/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

US Foods Holding Corp. está cubierta por 32 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays