Dingdong (Cayman) Limited

Informe acción NYSE:DDL

Capitalización de mercado: US$391.2m

Dingdong (Cayman) Valoración

¿Está DDL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DDL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DDL ($1.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.18)

Muy por debajo del valor justo: DDL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DDL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DDL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.1x
Valor empresarial/EBITDA21.5x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DDL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DDL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
0.4xn/aUS$461.3m
VLGE.A Village Super Market
0.2xn/aUS$447.6m
IMKT.A Ingles Markets
0.2xn/aUS$1.4b
APRN Blue Apron Holdings
0.2x8.4%US$100.0m
DDL Dingdong (Cayman)
0.1x4.4%US$391.2m

Price-To-Sales vs. Similares: DDL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DDL con el de otras empresas de la industria US Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DDL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Consumer Retailing (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DDL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DDL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DDL es cara según su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DDL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.91
US$1.81
-5.1%
29.5%US$2.50US$1.00n/a6
May ’25US$1.41
US$2.10
+49.0%
57.8%US$4.38US$0.99n/a5
Apr ’25US$1.22
US$2.12
+73.4%
57.9%US$4.42US$1.00n/a5
Mar ’25US$1.16
US$2.31
+98.9%
52.3%US$4.43US$1.00n/a5
Feb ’25US$1.41
US$2.32
+64.3%
52.3%US$4.45US$1.00n/a5
Jan ’25US$1.50
US$2.63
+75.7%
38.2%US$4.42US$1.42n/a5
Dec ’24US$2.01
US$2.63
+31.1%
38.2%US$4.42US$1.42n/a5
Nov ’24US$1.93
US$2.64
+36.6%
37.8%US$4.40US$1.40n/a5
Oct ’24US$1.95
US$3.12
+59.9%
47.7%US$5.58US$1.40n/a5
Sep ’24US$1.90
US$4.20
+121.1%
41.4%US$6.50US$2.10n/a7
Aug ’24US$2.83
US$4.32
+52.8%
38.1%US$6.57US$2.50n/a7
Jul ’24US$3.09
US$5.66
+83.2%
24.3%US$7.09US$2.60n/a7
Jun ’24US$2.31
US$5.78
+150.2%
24.7%US$7.31US$2.58n/a7
May ’24US$3.80
US$6.36
+67.2%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.417
Apr ’24US$3.86
US$6.36
+64.6%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.227
Mar ’24US$4.39
US$6.29
+43.3%
24.5%US$7.37US$2.60US$1.167
Feb ’24US$5.60
US$6.23
+11.3%
25.0%US$7.87US$2.79US$1.417
Jan ’24US$4.27
US$6.04
+41.4%
24.8%US$7.66US$2.71US$1.507
Dec ’23US$4.50
US$5.75
+27.7%
26.2%US$7.54US$2.67US$2.016
Nov ’23US$2.72
US$9.78
+259.6%
61.6%US$22.00US$2.60US$1.936
Oct ’23US$3.56
US$10.41
+192.4%
57.1%US$22.80US$4.34US$1.956
Sep ’23US$4.41
US$12.47
+182.7%
58.6%US$24.04US$4.39US$1.907
Aug ’23US$4.03
US$14.36
+256.4%
51.7%US$24.61US$4.18US$2.837
Jul ’23US$5.48
US$14.47
+164.1%
51.6%US$24.79US$4.21US$3.097
Jun ’23US$4.23
US$16.51
+290.3%
45.6%US$24.47US$3.94US$2.317
May ’23US$5.31
US$16.89
+218.0%
53.5%US$26.08US$2.50US$3.807

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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