Salud financiera de hoja de balance de Safilo Group
Salud financiera controles de criterios 6/6
Safilo Group tiene unos fondos propios totales de €419.0M y una deuda total de €133.0M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 31.7%. Sus activos y pasivos totales son €912.9M y €494.0M respectivamente. Safilo Group El EBIT de la empresa es de €49.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.7. Su tesorería e inversiones a corto plazo ascienden a €71.2M.
Información clave
30.0%
Ratio deuda-patrimonio
€118.60m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 4.1x |
| Efectivo | €74.90m |
| Patrimonio | €395.79m |
| Total pasivo | €459.68m |
| Activos totales | €855.46m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: SAFL.YLos activos a corto plazo (€581.8M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (€300.3M).
Pasivo a largo plazo: SAFL.YLos activos a corto plazo (€581.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (€193.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: SAFL.Y(14.7%) se considera satisfactoria.
Reducción de la deuda: SAFL.Y ha pasado de 53.6% a 31.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable SAFL.Y tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de free cash flow.
Pronóstico de cash runway: SAFL.Y no es rentable pero tiene suficiente liquidez para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 40.2% al año.