Gafisa Valoración

¿Está GFAS.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFAS.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFAS.Y ($0.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($79.47)

Muy por debajo del valor justo: GFAS.Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFAS.Y?

Métrica clave: Como GFAS.Y no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GFAS.Y. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFAS.Y por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GFAS.Y?
Ratio precio-ventas (PS)	0.2x
Ventas	R$893.14m
Capitalización bursátil	R$142.16m

Métricas y ratios de valoración clave de GFAS.Y. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.8x
Valor empresarial/EBITDA	35.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GFAS.Y con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GFAS.Y frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.8x
LRE Lead Real Estate	0.2x	n/a	US$30.0m
SPHL Springview Holdings	8.9x	n/a	US$101.9m
NOBH Nobility Homes	1.8x	n/a	US$98.2m
STRR Star Equity Holdings	0.2x	24.1%	US$9.5m
GFAS.Y Gafisa	0.2x	n/a	US$142.2m

Price-To-Sales vs. Similares: GFAS.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GFAS.Y con el de otras empresas de la industria US Consumer Durables ?

7 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
NTZ Natuzzi	0.1x	n/a	US$47.64m
LIVE Live Ventures	0.07x	n/a	US$31.32m
DXYN Dixie Group	0.04x	n/a	US$9.75m
RIME Algorhythm Holdings	0.1x	n/a	US$3.60m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GFAS.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Consumer Durables (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GFAS.Y comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GFAS.Y vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.2x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de GFAS.Y para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.