Dorel Industries Inc.

Informe acción OTCPK:DIIB.F

Capitalización de mercado: US$100.1m

Dorel Industries Valoración

¿Está DIIB.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DIIB.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DIIB.F ($3.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.97)

Muy por debajo del valor justo: DIIB.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DIIB.F?

Métrica clave: Como DIIB.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DIIB.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DIIB.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DIIB.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.07x
VentasUS$1.40b
Capitalización bursátilUS$100.09m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DIIB.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DIIB.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
PRPL Purple Innovation
0.2x3.3%US$103.9m
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x2.2%US$132.7m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$51.8m
HOFT Hooker Furnishings
0.5x10.0%US$196.2m
DIIB.F Dorel Industries
0.07x4.2%US$140.3m

Price-To-Sales vs. Similares: DIIB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DIIB.F con el de otras empresas de la industria US Consumer Durables ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x5.8%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07x4.2%US$100.09m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$51.77m
LIVE Live Ventures
0.06xn/aUS$29.56m
DIIB.F 0.1xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.8x8.7%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07xn/aUS$100.09m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DIIB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Consumer Durables (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DIIB.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DIIB.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.07x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DIIB.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DIIB.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.03
US$3.37
+11.6%
5.3%US$3.55US$3.20n/a2
Nov ’25US$3.94
US$6.92
+75.5%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Oct ’25US$4.17
US$6.92
+65.9%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Sep ’25US$4.87
US$6.92
+42.0%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Aug ’25US$5.00
US$7.31
+46.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jul ’25US$5.18
US$7.31
+41.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jun ’25US$5.24
US$7.31
+39.6%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
May ’25US$4.32
US$6.96
+61.2%
25.6%US$8.75US$5.18n/a2
Apr ’25US$4.98
US$7.05
+41.6%
26.3%US$8.91US$5.20n/a2
Mar ’25US$4.48
US$7.02
+56.9%
27.1%US$8.93US$5.12n/a2
Feb ’25US$4.86
US$6.95
+42.8%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Jan ’25US$4.72
US$6.95
+47.2%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Dec ’24US$3.63
US$6.95
+91.1%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Nov ’24US$4.20
US$7.03
+67.6%
26.8%US$8.91US$5.15US$3.942
Oct ’24US$4.27
US$7.04
+64.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.172
Sep ’24US$4.35
US$7.04
+61.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.872
Aug ’24US$4.49
US$5.97
+33.0%
24.1%US$7.41US$4.54US$5.002
Jul ’24US$3.50
US$5.93
+69.5%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.182
Jun ’24US$3.21
US$5.93
+84.6%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.242
May ’24US$3.15
US$5.80
+84.0%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.322
Apr ’24US$2.88
US$5.80
+101.6%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.982
Mar ’24US$3.45
US$6.80
+97.2%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.482
Feb ’24US$4.25
US$6.80
+60.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.862
Jan ’24US$3.80
US$6.80
+79.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.722
Dec ’23US$3.86
US$6.86
+77.7%
24.3%US$8.53US$5.19US$3.632
Nov ’23US$4.00
US$8.03
+100.8%
12.2%US$9.01US$7.05US$4.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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