El crecimiento quinquenal de los beneficios de NVR (NYSE:NVR) va a la zaga de la impresionante rentabilidad para los accionistas

Lo máximo que puede perder en cualquier acción (suponiendo que no utilice apalancamiento) es el 100% de su dinero. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Por ejemplo, la cotización de NVR, Inc.(NYSE:NVR) se ha disparado un 128% en la última media década. Muchos estarían muy contentos con eso. Mejor aún, el precio de la acción ha subido un 4,3% en la última semana. Pero esto podría estar relacionado con el boyante mercado, que ha subido alrededor de un 1,9% en una semana.

La semana pasada resultó lucrativa para los inversores en NVR, así que veamos si los fundamentales impulsaron el rendimiento de la empresa en cinco años.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos hiperreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar los beneficios por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante media década, NVR consiguió aumentar sus beneficios por acción un 18% al año. Este crecimiento del BPA se aproxima notablemente al incremento medio anual del 18% del precio de la acción. Esto sugiere que el sentimiento del mercado en torno a la empresa no ha cambiado mucho durante ese tiempo. De hecho, el precio de la acción parece reflejar en gran medida el crecimiento del BPA.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos complace informar de que el CEO recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los CEO de empresas de capitalización similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del Consejero Delegado, la cuestión realmente importante es si la empresa puede aumentar sus beneficios en el futuro. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de NVR.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 14% en el último año, los accionistas de NVR perdieron un 4,9%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen resultados inferiores a los del mercado en un periodo de doce meses. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 18% anual durante media década. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para NVR que debería conocer.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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