La subida de Wells Fargo por la mejora de los márgenes podría cambiar las reglas del juego de Nike (NKE)

• En los últimos días, Wells Fargo ha mejorado la calificación de Nike, citando la mejora de las perspectivas de ventas y márgenes a medida que los esfuerzos de cambio estratégico de la compañía ganan tracción.
• Este cambio de opinión refleja la creciente confianza en los movimientos de Nike para revitalizar su línea de productos y hacer frente a los retos en los segmentos de negocio más rezagados.
• Exploraremos cómo el renovado optimismo de Wells Fargo, arraigado en el progreso visible en las mejoras de productos y márgenes, da forma a la tesis de inversión más amplia para Nike.

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Resumen de la narrativa de inversión en NIKE

Para ser accionista de Nike hoy en día, hay que confiar en la capacidad de la empresa para reactivar el crecimiento mediante la innovación de nuevos productos y la mejora de los márgenes, a pesar de las recientes rebajas de calificación y de la presión competitiva. La mejora de Wells Fargo ha mejorado el sentimiento a corto plazo, pero no cambia sustancialmente el hecho de que la ralentización de las ventas digitales y en China sigan siendo los mayores riesgos, mientras que la ejecución satisfactoria de la renovación de las líneas de productos es el catalizador más importante a corto plazo.

El reciente anuncio de Nike de abandonar China como proveedor de calzado estadounidense para finales del ejercicio fiscal 2026 es especialmente relevante en el contexto de los actuales riesgos arancelarios. Esta medida está diseñada para abordar algunos de los vientos en contra de los costes señalados en las recientes rebajas de la calificación crediticia, mitigando potencialmente el impacto en los beneficios ligado a las presiones internacionales y los aranceles.

Pero los inversores también deben sopesar el riesgo de que, incluso con márgenes mejorados, los ingresos a largo plazo en China...

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Las perspectivas de NIKE prevén unos ingresos de 50.700 millones de dólares y unos beneficios de 4.400 millones de dólares para 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 3,1%, lo que representa un aumento de 1.200 millones de dólares en beneficios desde los 3.200 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de NIKE arrojan un valor razonable de 83,70 dólares, un 33% al alza con respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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