Legacy Housing Corporation

Informe acción NasdaqGS:LEGH

Capitalización de mercado: US$618.7m

Legacy Housing Valoración

¿Está LEGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LEGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LEGH ($25.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($30.3)

Muy por debajo del valor justo: LEGH cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LEGH?

Métrica clave: Como LEGH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LEGH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LEGH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LEGH?
Ratio PE11.5x
GananciasUS$54.21m
Capitalización bursátilUS$618.69m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LEGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LEGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.6x
HOV Hovnanian Enterprises
5xn/aUS$1.1b
BZH Beazer Homes USA
7.4x12.5%US$1.0b
LSEA Landsea Homes
14.9x41.7%US$393.7m
SDHC Smith Douglas Homes
7.1x10.4%US$1.6b
LEGH Legacy Housing
11.5x8.2%US$618.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: LEGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.5x) en comparación con la media de empresas similares (8.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LEGH con el de otras empresas de la industria US Consumer Durables ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LEGH 11.5xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies10PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LEGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.5x) en comparación con la media de la industria US Consumer Durables (11.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LEGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LEGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LEGH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LEGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$25.78
US$31.50
+22.2%
6.5%US$34.00US$29.00n/a4
Nov ’25US$25.67
US$31.25
+21.7%
7.3%US$34.00US$29.00n/a4
Oct ’25US$27.26
US$31.25
+14.6%
7.3%US$34.00US$29.00n/a4
Sep ’25US$26.96
US$31.25
+15.9%
7.3%US$34.00US$29.00n/a4
Aug ’25US$27.60
US$28.50
+3.3%
10.4%US$33.00US$25.00n/a4
Jul ’25US$22.27
US$28.50
+28.0%
10.4%US$33.00US$25.00n/a4
Jun ’25US$23.23
US$27.00
+16.2%
6.0%US$29.00US$25.00n/a3
May ’25US$20.59
US$24.67
+19.8%
8.3%US$27.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$21.22
US$24.67
+16.2%
8.3%US$27.00US$22.00n/a3
Mar ’25US$25.60
US$30.25
+18.2%
14.1%US$36.00US$24.00n/a4
Feb ’25US$24.19
US$30.25
+25.1%
14.1%US$36.00US$24.00n/a4
Jan ’25US$25.22
US$30.25
+19.9%
14.1%US$36.00US$24.00n/a4
Dec ’24US$23.26
US$30.25
+30.1%
14.1%US$36.00US$24.00n/a4
Nov ’24US$18.34
US$30.00
+63.6%
14.1%US$36.00US$24.00US$25.674
Oct ’24US$19.41
US$29.75
+53.3%
15.5%US$36.00US$23.00US$27.264
Sep ’24US$23.02
US$29.75
+29.2%
15.5%US$36.00US$23.00US$26.964
Aug ’24US$23.60
US$29.67
+25.7%
17.9%US$36.00US$23.00US$27.603
Jul ’24US$23.19
US$29.67
+27.9%
17.9%US$36.00US$23.00US$22.273
Jun ’24US$19.10
US$29.00
+51.8%
18.5%US$36.00US$23.00US$23.233
May ’24US$22.25
US$29.00
+30.3%
18.5%US$36.00US$23.00US$20.593
Apr ’24US$22.76
US$29.00
+27.4%
18.5%US$36.00US$23.00US$21.223
Mar ’24US$20.05
US$26.33
+31.3%
28.1%US$36.00US$18.00US$25.603
Feb ’24US$20.21
US$26.33
+30.3%
28.1%US$36.00US$18.00US$24.193
Jan ’24US$18.96
US$26.33
+38.9%
28.1%US$36.00US$18.00US$25.223
Dec ’23US$17.55
US$26.33
+50.0%
28.1%US$36.00US$18.00US$23.263
Nov ’23US$18.87
US$26.67
+41.3%
26.4%US$36.00US$19.00US$18.343

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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