GDI Integrated Facility Services Inc.

Informe acción OTCPK:GDIF.F

Capitalización de mercado: US$590.7m

GDI Integrated Facility Services Valoración

¿Está GDIF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GDIF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GDIF.F ($26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($25.25)

Muy por debajo del valor justo: GDIF.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GDIF.F?

Métrica clave: Como GDIF.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GDIF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GDIF.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GDIF.F?
Ratio PE55x
GananciasCA$15.00m
Capitalización bursátilCA$824.61m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GDIF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GDIF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.2x
LQDT Liquidity Services
38.9x27.1%US$774.0m
MATW Matthews International
27.9x24.9%US$731.3m
HCSG Healthcare Services Group
16.3x16.2%US$832.6m
VVI Viad
41.8x33.2%US$911.5m
GDIF.F GDI Integrated Facility Services
55x54.4%US$824.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: GDIF.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (55x) en comparación con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GDIF.F con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGTM Sustainable Green Team
4xn/aUS$43.99m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.1xn/aUS$557.97k
GDIF.F 55.0xPromedio de la industria 30.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GDIF.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55x) en comparación con la media de la industria US Commercial Services (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GDIF.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GDIF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GDIF.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GDIF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$30.07
0%
9.6%US$35.72US$27.86n/a5
Nov ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Oct ’25US$27.09
US$30.22
+11.6%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Sep ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Aug ’25n/a
US$32.05
0%
11.2%US$38.87US$29.34n/a5
Jul ’25US$23.45
US$31.27
+33.4%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
Jun ’25US$23.60
US$31.27
+32.5%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
May ’25n/a
US$31.35
0%
10.4%US$38.06US$28.54n/a6
Apr ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Mar ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Feb ’25n/a
US$33.63
0%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Jan ’25US$27.26
US$33.63
+23.4%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Dec ’24US$26.53
US$33.63
+26.8%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Nov ’24US$26.60
US$36.11
+35.7%
9.3%US$40.51US$31.11n/a6
Oct ’24US$28.89
US$38.62
+33.7%
3.7%US$40.92US$37.20US$27.096
Sep ’24n/a
US$38.62
0%
3.7%US$40.92US$37.20n/a6
Aug ’24US$35.89
US$39.94
+11.3%
5.7%US$44.51US$37.09n/a6
Jul ’24n/a
US$39.94
0%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.456
Jun ’24US$31.93
US$39.94
+25.1%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.606
May ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Apr ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Mar ’24US$35.14
US$43.67
+24.3%
7.9%US$47.98US$38.99n/a6
Feb ’24US$34.50
US$44.51
+29.0%
10.9%US$53.53US$38.40n/a7
Jan ’24n/a
US$44.51
0%
10.9%US$53.53US$38.40US$27.267
Dec ’23n/a
US$46.50
0%
9.9%US$54.67US$40.34US$26.536
Nov ’23US$33.23
US$44.67
+34.4%
10.2%US$52.80US$38.60US$26.606

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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