Calian Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de CLNF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CLNF.F ($34.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($104.54)

¿Está CLNF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLNF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLNF.F ($34.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($104.54)

Muy por debajo del valor justo: CLNF.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLNF.F?

Métrica clave: Como CLNF.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CLNF.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLNF.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CLNF.F?
Ratio PE	34x
Ganancias	CA$16.87m
Capitalización bursátil	CA$573.92m

Métricas y ratios de valoración clave de CLNF.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.9x
Valor empresarial/EBITDA	8.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CLNF.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CLNF.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	28.5x
CVEO Civeo	16x	-20.5%	US$336.7m
LQDT Liquidity Services	39x	27.1%	US$775.5m
HCSG Healthcare Services Group	16.8x	16.2%	US$856.0m
VVI Viad	42.1x	33.2%	US$917.4m
CLNF.F Calian Group	34x	35.3%	US$573.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: CLNF.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de empresas similares (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CLNF.F con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

7 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
SGTM Sustainable Green Team	3.9x	n/a	US$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.6x	n/a	US$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.54m

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CLNF.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de la industria US Commercial Services (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CLNF.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CLNF.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	34x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CLNF.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLNF.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$34.76	US$51.41 +47.9%	8.4%	US$58.67	US$45.07	n/a	7
Nov ’25	US$34.51	US$52.33 +51.6%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Oct ’25	US$34.59	US$52.33 +51.3%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$52.33 0%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Aug ’25	US$40.46	US$57.64 +42.5%	7.1%	US$66.76	US$54.28	n/a	7
Jul ’25	US$41.06	US$57.74 +40.6%	7.1%	US$66.87	US$54.38	n/a	7
Jun ’25	US$39.71	US$57.74 +45.4%	7.1%	US$66.87	US$54.38	n/a	7
May ’25	n/a	US$56.13 0%	5.8%	US$64.04	US$53.00	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$56.13 0%	5.8%	US$64.04	US$53.00	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$56.48 0%	5.7%	US$63.68	US$53.31	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$52.66 0%	6.9%	US$57.39	US$47.82	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$52.66 0%	6.9%	US$57.39	US$47.82	n/a	7
Dec ’24	US$41.67	US$52.23 +25.3%	7.2%	US$57.38	US$47.81	n/a	6
Nov ’24	US$35.24	US$51.79 +47.0%	7.2%	US$56.23	US$46.86	US$34.51	6
Oct ’24	US$37.62	US$53.62 +42.5%	6.8%	US$57.85	US$48.21	US$34.59	7
Sep ’24	n/a	US$54.39 0%	5.7%	US$57.72	US$48.84	n/a	6
Aug ’24	US$48.20	US$61.30 +27.2%	4.2%	US$64.16	US$56.62	US$40.46	5
Jul ’24	n/a	US$61.30 0%	4.2%	US$64.16	US$56.62	US$41.06	5
Jun ’24	US$43.27	US$59.66 +37.9%	3.6%	US$62.72	US$55.34	US$39.71	7
May ’24	n/a	US$59.79 0%	3.7%	US$62.75	US$55.37	n/a	7
Apr ’24	US$47.28	US$59.37 +25.6%	5.0%	US$65.06	US$54.22	n/a	8
Mar ’24	n/a	US$59.92 0%	3.4%	US$63.07	US$55.65	n/a	8
Feb ’24	US$43.00	US$60.15 +39.9%	3.4%	US$63.31	US$55.86	n/a	8
Jan ’24	n/a	US$59.57 0%	3.4%	US$62.71	US$55.33	n/a	8
Dec ’23	US$49.49	US$59.80 +20.8%	3.4%	US$62.95	US$55.54	US$41.67	8
Nov ’23	US$42.49	US$63.24 +48.8%	6.8%	US$73.15	US$57.75	US$35.24	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.