Boyd Group Services Inc.

Informe acción OTCPK:BYDG.F

Capitalización de mercado: US$3.2b

Boyd Group Services Valoración

¿Está BYDG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BYDG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BYDG.F ($149.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($346.57)

Muy por debajo del valor justo: BYDG.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BYDG.F?

Métrica clave: Como BYDG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BYDG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BYDG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BYDG.F?
Ratio PE78x
GananciasUS$41.17m
Capitalización bursátilUS$3.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BYDG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BYDG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72.5x
UNF UniFirst
22.9x6.9%US$3.3b
VSEC VSE
60.1x48.0%US$2.0b
KAR OPENLANE
104.2x81.6%US$2.2b
VSTS Vestis
102.8x38.7%US$2.2b
BYDG.F Boyd Group Services
78x60.1%US$4.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: BYDG.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (78x) en comparación con la media de empresas similares (72.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BYDG.F con el de otras empresas de la industria US Commercial Services ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
BYDG.F 78.0xPromedio de la industria 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BYDG.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (78x) en comparación con la media de la industria US Commercial Services (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BYDG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BYDG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 78x
Ratio PE justo 53x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BYDG.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (78x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (53x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BYDG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$149.50
US$189.40
+26.7%
10.5%US$230.97US$150.13n/a11
Dec ’25US$154.42
US$189.60
+22.8%
10.1%US$230.97US$150.13n/a12
Nov ’25US$156.34
US$201.25
+28.7%
10.6%US$251.06US$160.05n/a12
Oct ’25US$153.14
US$206.92
+35.1%
11.0%US$247.59US$160.05n/a12
Sep ’25US$165.59
US$206.75
+24.9%
11.0%US$247.59US$160.05n/a12
Aug ’25US$165.77
US$219.99
+32.7%
10.5%US$257.06US$170.90n/a12
Jul ’25US$189.60
US$221.73
+16.9%
9.5%US$257.06US$172.75n/a12
Jun ’25US$164.55
US$222.03
+34.9%
9.4%US$257.06US$172.75n/a12
May ’25US$193.22
US$236.92
+22.6%
7.7%US$277.12US$198.38n/a14
Apr ’25US$208.71
US$238.96
+14.5%
7.7%US$277.12US$198.38n/a14
Mar ’25US$230.21
US$228.45
-0.8%
9.3%US$259.10US$172.05n/a14
Feb ’25US$220.00
US$219.31
-0.3%
8.4%US$246.17US$172.05n/a14
Jan ’25US$209.40
US$210.09
+0.3%
7.2%US$232.11US$172.05n/a14
Dec ’24n/a
US$206.12
0%
6.1%US$221.03US$172.05US$154.4214
Nov ’24US$169.95
US$207.18
+21.9%
7.1%US$222.60US$164.00US$156.3413
Oct ’24US$168.65
US$210.00
+24.5%
5.3%US$223.29US$179.09US$153.1413
Sep ’24US$180.00
US$210.00
+16.7%
5.3%US$223.29US$179.09US$165.5913
Aug ’24US$180.00
US$198.79
+10.4%
7.1%US$213.21US$169.82US$165.7712
Jul ’24US$189.82
US$196.18
+3.4%
6.9%US$213.21US$169.82US$189.6013
Jun ’24US$184.35
US$196.18
+6.4%
6.9%US$213.21US$169.82US$164.5513
May ’24US$167.82
US$178.33
+6.3%
7.1%US$203.93US$154.89US$193.2213
Apr ’24US$155.80
US$177.94
+14.2%
7.2%US$203.93US$154.89US$208.7113
Mar ’24US$161.16
US$173.36
+7.6%
8.3%US$194.86US$149.54US$230.2112
Feb ’24US$149.97
US$172.04
+14.7%
8.2%US$194.86US$149.54US$220.0012
Jan ’24US$155.00
US$170.84
+10.2%
9.0%US$194.86US$149.54US$209.4012
Dec ’23US$162.50
US$168.48
+3.7%
8.1%US$189.50US$149.54n/a11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 11:49
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Boyd Group Services Inc. está cubierta por 20 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher MurrayATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Krista FriesenCIBC Capital Markets