TriNet Group, Inc.

Informe acción NYSE:TNET

Capitalización de mercado: US$4.5b

TriNet Group Valoración

¿Está TNET infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TNET si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TNET para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de TNET para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TNET?

Métrica clave: Como TNET es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TNET. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TNET por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TNET?
Ratio PE17.1x
GananciasUS$263.00m
Capitalización bursátilUS$4.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TNET con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TNET frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.4x
KFY Korn Ferry
14.2x12.1%US$3.5b
NSP Insperity
24.2x-0.4%US$2.9b
RHI Robert Half
25.1x18.3%US$7.2b
MAN ManpowerGroup
70x52.8%US$2.7b
TNET TriNet Group
17.1x2.9%US$4.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TNET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TNET con el de otras empresas de la industria US Professional Services ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$652.35m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.1xn/aUS$18.32m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$9.03m
TNET 17.1xPromedio de la industria 23.9xNo. of Companies11PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TNET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de la industria US Professional Services (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TNET comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TNET vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.1x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TNET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TNET de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$90.68
US$96.50
+6.4%
7.3%US$104.00US$85.00n/a4
Dec ’25US$93.43
US$102.20
+9.4%
12.8%US$125.00US$85.00n/a5
Nov ’25US$84.03
US$98.80
+17.6%
13.9%US$125.00US$85.00n/a5
Oct ’25US$96.50
US$121.50
+25.9%
14.7%US$150.00US$103.00n/a6
Sep ’25US$102.83
US$123.67
+20.3%
13.8%US$150.00US$103.00n/a6
Aug ’25US$102.12
US$126.00
+23.4%
11.6%US$150.00US$107.00n/a6
Jul ’25US$99.10
US$123.50
+24.6%
11.6%US$145.00US$107.00n/a6
Jun ’25US$103.97
US$125.83
+21.0%
11.4%US$145.00US$107.00n/a6
May ’25US$101.75
US$127.50
+25.3%
10.1%US$145.00US$107.00n/a6
Apr ’25US$132.41
US$132.67
+0.2%
9.6%US$150.00US$120.00n/a6
Mar ’25US$127.60
US$130.83
+2.5%
9.4%US$150.00US$120.00n/a6
Feb ’25US$114.97
US$128.80
+12.0%
7.9%US$145.00US$117.00n/a5
Jan ’25US$118.93
US$128.60
+8.1%
8.0%US$145.00US$117.00n/a5
Dec ’24US$118.19
US$128.60
+8.8%
8.0%US$145.00US$117.00US$93.435
Nov ’24US$101.62
US$128.40
+26.4%
8.1%US$145.00US$117.00US$84.035
Oct ’24US$116.48
US$123.60
+6.1%
12.4%US$145.00US$106.00US$96.505
Sep ’24US$110.97
US$109.00
-1.8%
12.1%US$125.00US$87.00US$102.835
Aug ’24US$104.61
US$99.60
-4.8%
12.1%US$120.00US$87.00US$102.125
Jul ’24US$94.97
US$94.00
-1.0%
12.2%US$115.00US$82.00US$99.105
Jun ’24US$91.62
US$94.00
+2.6%
12.2%US$115.00US$82.00US$103.975
May ’24US$92.26
US$88.75
-3.8%
5.7%US$96.00US$82.00US$101.754
Apr ’24US$80.61
US$81.00
+0.5%
8.3%US$90.00US$74.00US$132.414
Mar ’24US$82.60
US$81.00
-1.9%
8.3%US$90.00US$74.00US$127.604
Feb ’24US$75.44
US$82.00
+8.7%
17.4%US$104.00US$67.00US$114.974
Jan ’24US$67.80
US$82.75
+22.1%
16.4%US$104.00US$70.00US$118.934
Dec ’23US$71.92
US$82.75
+15.1%
16.4%US$104.00US$70.00US$118.194

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 08:17
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

TriNet Group, Inc. está cubierta por 15 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Samuel EnglandBerenberg
Kevin McVeighCredit Suisse
Paul GinocchioDeutsche Bank