TriNet Group, Inc.

Informe acción NYSE:TNET

Capitalización de mercado: US$4.7b

TriNet Group Valoración

¿Está TNET infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TNET si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TNET ($92.31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($14.44)

Muy por debajo del valor justo: TNET cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TNET?

Métrica clave: Como TNET es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TNET. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TNET por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TNET?
Ratio PE17.4x
GananciasUS$263.00m
Capitalización bursátilUS$4.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TNET con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TNET frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.6x
KFY Korn Ferry
22x24.7%US$3.9b
RHI Robert Half
26.3x17.3%US$7.4b
MAN ManpowerGroup
74.9x41.2%US$2.8b
NSP Insperity
23.1x-0.4%US$2.7b
TNET TriNet Group
17.4x2.8%US$4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: TNET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (36.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TNET con el de otras empresas de la industria US Professional Services ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$574.00m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$64.78m
TNET 17.4xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies15PE01632486480+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TNET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria US Professional Services (23.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TNET comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TNET vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TNET es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TNET de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$92.31
US$102.20
+10.7%
12.8%US$125.00US$85.00n/a5
Nov ’25US$84.03
US$98.80
+17.6%
13.9%US$125.00US$85.00n/a5
Oct ’25US$96.50
US$121.50
+25.9%
14.7%US$150.00US$103.00n/a6
Sep ’25US$102.83
US$123.67
+20.3%
13.8%US$150.00US$103.00n/a6
Aug ’25US$102.12
US$126.00
+23.4%
11.6%US$150.00US$107.00n/a6
Jul ’25US$99.10
US$123.50
+24.6%
11.6%US$145.00US$107.00n/a6
Jun ’25US$103.97
US$125.83
+21.0%
11.4%US$145.00US$107.00n/a6
May ’25US$101.75
US$127.50
+25.3%
10.1%US$145.00US$107.00n/a6
Apr ’25US$132.41
US$132.67
+0.2%
9.6%US$150.00US$120.00n/a6
Mar ’25US$127.60
US$130.83
+2.5%
9.4%US$150.00US$120.00n/a6
Feb ’25US$114.97
US$128.80
+12.0%
7.9%US$145.00US$117.00n/a5
Jan ’25US$118.93
US$128.60
+8.1%
8.0%US$145.00US$117.00n/a5
Dec ’24US$118.19
US$128.60
+8.8%
8.0%US$145.00US$117.00n/a5
Nov ’24US$101.62
US$128.40
+26.4%
8.1%US$145.00US$117.00US$84.035
Oct ’24US$116.48
US$123.60
+6.1%
12.4%US$145.00US$106.00US$96.505
Sep ’24US$110.97
US$109.00
-1.8%
12.1%US$125.00US$87.00US$102.835
Aug ’24US$104.61
US$99.60
-4.8%
12.1%US$120.00US$87.00US$102.125
Jul ’24US$94.97
US$94.00
-1.0%
12.2%US$115.00US$82.00US$99.105
Jun ’24US$91.62
US$94.00
+2.6%
12.2%US$115.00US$82.00US$103.975
May ’24US$92.26
US$88.75
-3.8%
5.7%US$96.00US$82.00US$101.754
Apr ’24US$80.61
US$81.00
+0.5%
8.3%US$90.00US$74.00US$132.414
Mar ’24US$82.60
US$81.00
-1.9%
8.3%US$90.00US$74.00US$127.604
Feb ’24US$75.44
US$82.00
+8.7%
17.4%US$104.00US$67.00US$114.974
Jan ’24US$67.80
US$82.75
+22.1%
16.4%US$104.00US$70.00US$118.934
Dec ’23US$71.92
US$82.75
+15.1%
16.4%US$104.00US$70.00US$118.194
Nov ’23US$64.85
US$82.75
+27.6%
16.4%US$104.00US$70.00US$101.624

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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