Invertir en Leidos Holdings (NYSE:LDOS) hace cinco años le habría reportado una ganancia del 55%.

Cuando uno compra y mantiene una acción a largo plazo, lo que quiere es que le proporcione una rentabilidad positiva. Mejor aún, te gustaría que el precio de la acción subiera más que la media del mercado. Por desgracia para los accionistas, aunque el precio de las acciones de Leidos Holdings, Inc.(NYSE:LDOS) ha subido un 45% en los últimos cinco años, esa subida es inferior a la rentabilidad del mercado. En los últimos doce meses, la cotización ha subido un respetable 5,0%.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos hiperreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Leidos Holdings logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 16% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que la subida anual de la cotización del 8% durante el mismo periodo. Así que parece que el mercado no está tan entusiasmado con la acción en estos días.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si haces clic en la imagen podrás ver más detalles).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí..

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían considerar la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR incorpora el valor de cualquier escisión o ampliación de capital descontada, junto con cualquier dividendo, partiendo del supuesto de que los dividendos se reinvierten. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. El TSR de Leidos Holdings durante los últimos 5 años ha sido del 55%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Así pues, los dividendos pagados por la empresa han impulsado el rendimiento total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Leidos Holdings han ganado un 6,2% en el año (incluidos los dividendos). Desgraciadamente, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. Si miramos cinco años atrás, la rentabilidad es aún mejor, con un 9% anual durante cinco años. Puede que sea una empresa que merezca la pena vigilar, dada la continua acogida positiva del mercado a lo largo del tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Leidos Holdings, tenemos que considerar muchos otros factores. Tomemos los riesgos, por ejemplo: Leidos Holdings tiene 1 señal de advertencia que creemos que debería conocer.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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