Jacobs Solutions Valoración
¿Está J infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de J si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: J ($135.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($35.86)
Muy por debajo del valor justo: J cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de J?
Métrica clave: Como J es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de J? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28x |
| Ganancias | US$600.78m |
| Capitalización bursátil | US$16.46b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de J con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 37.7x | ||
TRU TransUnion | 85.8x | 33.5% | US$18.9b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 23.3x | 2.1% | US$18.4b |
LDOS Leidos Holdings | 18.3x | 5.1% | US$21.6b |
CACI CACI International | 23.5x | 8.0% | US$10.2b |
J Jacobs Solutions | 28x | 13.5% | US$16.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28x) comparado con la media de empresas similares (37.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de J con el de otras empresas de la industria US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs. Industria: J es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28x) en comparación con la media de la industria US Professional Services (23.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de J comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 28x |
| Ratio PE justo | 30.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$135.43 | US$152.32 +12.5% | 8.9% | US$176.00 | US$124.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$139.62 | US$152.61 +9.3% | 10.1% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$132.07 | US$151.84 +15.0% | 10.8% | US$176.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$150.88 | US$160.87 +6.6% | 4.4% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$144.76 | US$159.85 +10.4% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$138.30 | US$159.85 +15.6% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$139.34 | US$159.85 +14.7% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$143.19 | US$159.99 +11.7% | 4.7% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$151.23 | US$158.35 +4.7% | 5.0% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$146.62 | US$157.76 +7.6% | 4.9% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$136.95 | US$154.86 +13.1% | 6.4% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$129.80 | US$154.07 +18.7% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$129.56 | US$154.30 +19.1% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$130.16 | US$157.72 +21.2% | 9.5% | US$205.00 | US$137.00 | US$139.62 | 16 |
| Oct ’24 | US$136.50 | US$157.66 +15.5% | 9.6% | US$205.00 | US$137.00 | US$132.07 | 16 |
| Sep ’24 | US$135.38 | US$153.24 +13.2% | 6.0% | US$175.00 | US$137.00 | US$150.88 | 17 |
| Aug ’24 | US$126.55 | US$150.24 +18.7% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$144.76 | 17 |
| Jul ’24 | US$118.89 | US$150.18 +26.3% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | US$138.30 | 17 |
| Jun ’24 | US$110.82 | US$150.12 +35.5% | 7.6% | US$175.00 | US$128.00 | US$139.34 | 17 |
| May ’24 | US$116.37 | US$152.01 +30.6% | 5.4% | US$170.00 | US$137.00 | US$143.19 | 15 |
| Apr ’24 | US$117.51 | US$152.79 +30.0% | 5.2% | US$170.00 | US$137.00 | US$151.23 | 14 |
| Mar ’24 | US$119.37 | US$152.60 +27.8% | 5.0% | US$170.00 | US$137.00 | US$146.62 | 15 |
| Feb ’24 | US$125.16 | US$152.53 +21.9% | 5.3% | US$170.00 | US$137.00 | US$136.95 | 15 |
| Jan ’24 | US$120.07 | US$151.60 +26.3% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$124.54 | US$151.60 +21.7% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.56 | 15 |
| Nov ’23 | US$114.48 | US$152.00 +32.8% | 6.5% | US$170.00 | US$130.00 | US$130.16 | 15 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.