Jacobs Solutions Valoración
¿Está J infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de J si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: J ($144.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($289.76)
Muy por debajo del valor justo: J cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de J?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de J? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$17.24b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de J con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 47.6x | ||
LDOS Leidos Holdings | 62.2x | 36.2% | US$19.9b |
BAH Booz Allen Hamilton Holding | 48.8x | 18.5% | US$19.6b |
EFX Equifax | 55.4x | 22.1% | US$31.1b |
CACI CACI International | 24.2x | 9.9% | US$9.5b |
J Jacobs Solutions | 26.2x | 18.8% | US$17.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con la media de empresas similares (56.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de J con el de otras empresas de la industria US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs. Industria: J es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de la industria US Professional Services (26x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de J comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26.2x |
| Ratio PE justo | 32.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$137.75 | US$160.00 +16.2% | 4.6% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$143.19 | US$159.99 +11.7% | 4.7% | US$176.00 | US$149.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$151.23 | US$158.35 +4.7% | 5.0% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$146.62 | US$157.76 +7.6% | 4.9% | US$176.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$136.95 | US$154.86 +13.1% | 6.4% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$129.80 | US$154.07 +18.7% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$129.56 | US$154.30 +19.1% | 6.5% | US$176.00 | US$137.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$130.16 | US$157.72 +21.2% | 9.5% | US$205.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$136.50 | US$157.66 +15.5% | 9.6% | US$205.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$135.38 | US$153.24 +13.2% | 6.0% | US$175.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$126.55 | US$150.24 +18.7% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$118.89 | US$150.18 +26.3% | 7.5% | US$175.00 | US$128.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | US$110.82 | US$150.12 +35.5% | 7.6% | US$175.00 | US$128.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$116.37 | US$152.01 +30.6% | 5.4% | US$170.00 | US$137.00 | US$143.19 | 15 |
| Apr ’24 | US$117.51 | US$152.79 +30.0% | 5.2% | US$170.00 | US$137.00 | US$151.23 | 14 |
| Mar ’24 | US$119.37 | US$152.60 +27.8% | 5.0% | US$170.00 | US$137.00 | US$146.62 | 15 |
| Feb ’24 | US$125.16 | US$152.53 +21.9% | 5.3% | US$170.00 | US$137.00 | US$136.95 | 15 |
| Jan ’24 | US$120.07 | US$151.60 +26.3% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$124.54 | US$151.60 +21.7% | 6.0% | US$170.00 | US$136.00 | US$129.56 | 15 |
| Nov ’23 | US$114.48 | US$152.00 +32.8% | 6.5% | US$170.00 | US$130.00 | US$130.16 | 15 |
| Oct ’23 | US$108.49 | US$154.13 +42.1% | 5.4% | US$170.00 | US$134.00 | US$136.50 | 15 |
| Sep ’23 | US$123.35 | US$154.47 +25.2% | 5.3% | US$170.00 | US$134.00 | US$135.38 | 15 |
| Aug ’23 | US$129.52 | US$155.33 +19.9% | 5.2% | US$170.00 | US$134.00 | US$126.55 | 15 |
| Jul ’23 | US$126.40 | US$160.33 +26.8% | 5.2% | US$176.00 | US$149.00 | US$118.89 | 15 |
| Jun ’23 | US$138.86 | US$160.40 +15.5% | 5.2% | US$176.00 | US$149.00 | US$110.82 | 15 |
| May ’23 | US$138.55 | US$158.87 +14.7% | 5.3% | US$173.00 | US$141.00 | US$116.37 | 15 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.