Los inversores se muestran más optimistas con GEO Group (NYSE:GEO) esta semana, ya que el valor sube un 3,7%, a pesar de que los beneficios tienden a la baja en los últimos tres años.

Una forma sencilla de beneficiarse del mercado bursátil es comprar un fondo indexado. Pero muchos de nosotros nos atrevemos a soñar con mayores rendimientos y construimos una cartera nosotros mismos. Por ejemplo, los accionistas de The GEO Group, Inc.(NYSE:GEO) han visto subir el precio de la acción un 93% en tres años, muy por encima de la rentabilidad del mercado (13%, sin incluir dividendos).

Dado que la acción ha aumentado su capitalización bursátil en 64 millones de dólares sólo en la última semana, veamos si el rendimiento subyacente ha estado impulsando los rendimientos a largo plazo.

Consulte nuestro último análisis de GEO Group

Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante los tres años de crecimiento del precio de las acciones, el beneficio por acción (BPA) del Grupo GEO descendió un 18% anual.

Por lo tanto, parece poco probable que el mercado se centre en el crecimiento del BPA en estos momentos. Dada esta situación, tiene sentido fijarse también en otras métricas.

¿Cree que los accionistas están comprando por la tendencia de crecimiento de los ingresos del 2,6% anual? No lo creemos. Aunque no tenemos una teoría obvia para explicar la subida del precio de las acciones, un análisis más detallado de los datos podría ser esclarecedor.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para que los accionistas actuales ganen dinero. Este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas debería ayudarle a formarse una opinión sobre GEO Group

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que GEO Group ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del 85% en los últimos doce meses. No cabe duda de que esos rendimientos recientes son mucho mejores que la pérdida de TSR del 4% anual en cinco años. La pérdida a largo plazo nos hace ser cautos, pero la ganancia de TSR a corto plazo ciertamente apunta a un futuro más brillante. Siempre es interesante seguir la evolución de las cotizaciones a largo plazo. Pero para comprender mejor el Grupo GEO, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Para ello, le invitamos a conocer las 3 señales de alarma que hemos detectado en GEO Group (de las cuales 1 es un poco preocupante).

Hay muchas otras empresas en las que las personas con información privilegiada compran acciones. Probablemente no quiera perderse esta lista gratuita de pequeñas empresas infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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