Genpact Valoración
¿Está G infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de G si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: G ($44.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($84.34)
Muy por debajo del valor justo: G cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G?
Métrica clave: Como G es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de G? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.9x |
| Ganancias | US$663.06m |
| Capitalización bursátil | US$7.83b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -39x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de G con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 29.4x | ||
EXLS ExlService Holdings | 38x | 15.3% | US$7.1b |
MMS Maximus | 16.5x | 0.9% | US$4.8b |
SSNC SS&C Technologies Holdings | 25.7x | 14.3% | US$18.1b |
VRRM Verra Mobility | 37.4x | 23.5% | US$3.8b |
G Genpact | 11.9x | -0.3% | US$7.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (29.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de G con el de otras empresas de la industria US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs. Industria: G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de la industria US Professional Services (23.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de G comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.9x |
| Ratio PE justo | 22.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$44.64 | US$47.18 +5.7% | 10.9% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$38.34 | US$40.55 +5.8% | 6.3% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$39.43 | US$39.64 +0.5% | 6.7% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$39.23 | US$38.45 -2.0% | 7.6% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$34.18 | US$37.64 +10.1% | 7.0% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$32.04 | US$37.73 +17.8% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$33.06 | US$37.73 +14.1% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$30.72 | US$37.55 +22.2% | 9.5% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$32.61 | US$38.36 +17.6% | 6.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$33.94 | US$38.36 +13.0% | 6.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$36.40 | US$38.73 +6.4% | 7.3% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$34.71 | US$38.50 +10.9% | 7.9% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$34.76 | US$37.80 +8.7% | 7.8% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$33.01 | US$42.50 +28.7% | 10.9% | US$51.00 | US$37.00 | US$38.34 | 10 |
| Oct ’24 | US$36.20 | US$42.40 +17.1% | 11.2% | US$51.00 | US$37.00 | US$39.43 | 10 |
| Sep ’24 | US$37.83 | US$42.40 +12.1% | 11.2% | US$51.00 | US$37.00 | US$39.23 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.95 | US$47.00 +27.2% | 9.7% | US$56.00 | US$41.00 | US$34.18 | 10 |
| Jul ’24 | US$37.57 | US$47.40 +26.2% | 9.0% | US$56.00 | US$41.00 | US$32.04 | 10 |
| Jun ’24 | US$36.82 | US$47.40 +28.7% | 9.0% | US$56.00 | US$41.00 | US$33.06 | 10 |
| May ’24 | US$44.60 | US$51.20 +14.8% | 7.0% | US$56.00 | US$45.00 | US$30.72 | 10 |
| Apr ’24 | US$46.22 | US$51.10 +10.6% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$32.61 | 10 |
| Mar ’24 | US$47.49 | US$51.10 +7.6% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$33.94 | 10 |
| Feb ’24 | US$47.50 | US$50.40 +6.1% | 6.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$36.40 | 10 |
| Jan ’24 | US$46.32 | US$50.40 +8.8% | 6.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$34.71 | 10 |
| Dec ’23 | US$46.28 | US$50.90 +10.0% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$34.76 | 10 |
| Nov ’23 | US$48.70 | US$52.30 +7.4% | 8.3% | US$57.00 | US$45.00 | US$33.01 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.