Aunque Aris Water Solutions, Inc.(NYSE:ARIS) puede que no tenga la mayor capitalización bursátil del mundo, ha recibido mucha atención gracias a una subida sustancial de su cotización en la Bolsa de Nueva York en los últimos meses. La empresa cotiza ahora a niveles máximos anuales tras la reciente subida de su cotización. Al tratarse de un valor con una gran cobertura por parte de los analistas, se podría suponer que cualquier cambio reciente en las perspectivas de la empresa ya está descontado en el valor. Sin embargo, ¿y si la acción sigue siendo una ganga? Echemos un vistazo a las perspectivas y el valor de Aris Water Solutions basándonos en los datos financieros más recientes para ver si todavía existe la oportunidad.
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¿Cuál es la oportunidad en Aris Water Solutions?
El precio de la acción parece sensato en este momento según nuestro modelo de múltiplo de precio, en el que comparamos la relación precio/beneficios de la empresa con la media del sector. En este caso hemos utilizado el ratio precio/beneficios porque no hay suficiente visibilidad para prever sus flujos de caja. El ratio de 26,86x de las acciones se negocia actualmente ligeramente por debajo del ratio de 27,75x de sus homólogas del sector, lo que significa que si comprara Aris Water Solutions hoy, estaría pagando un precio razonable por ella. Y si cree que Aris Water Solutions debería cotizar a este nivel a largo plazo, entonces no hay mucho que ganar por encima de otras empresas del sector. Entonces, ¿hay otra oportunidad de comprar a la baja en el futuro? Dado que la acción de Aris Water Solutions es bastante volátil (es decir, sus movimientos de precios se magnifican en relación con el resto del mercado), esto podría significar que el precio puede hundirse más, dándonos una oportunidad de comprar más adelante. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de la volatilidad del precio de la acción.
¿Podemos esperar crecimiento de Aris Water Solutions?
Los inversores que buscan crecimiento en su cartera pueden considerar las perspectivas de una empresa antes de comprar sus acciones. Aunque los inversores en valor argumentarían que lo más importante es el valor intrínseco en relación con el precio, una tesis de inversión más convincente sería un alto potencial de crecimiento a un precio barato. Con una previsión de beneficios de más del doble en los próximos dos años, el futuro parece brillante para Aris Water Solutions. Parece que se prevé un mayor flujo de caja para el valor, lo que debería traducirse en una mayor valoración de la acción.
¿Qué significa esto para usted?
¿Es usted accionista? Parece que el mercado ya ha valorado las perspectivas positivas de ARIS, con acciones que cotizan en torno a los múltiplos de precios del sector. Sin embargo, también hay otros factores importantes que no hemos considerado hoy, como la solidez financiera de la empresa. ¿Han cambiado estos factores desde la última vez que analizó ARIS? ¿Tendrá suficiente confianza para invertir en la empresa si el precio cae por debajo del ratio PE del sector?
¿Es usted un inversor potencial? Si ha estado pendiente de ARIS, puede que ahora no sea el momento más ventajoso para comprar, dado que cotiza en torno a los múltiplos de precio del sector. Sin embargo, las previsiones optimistas son alentadoras para ARIS, por lo que merece la pena profundizar en otros factores, como la solidez de su balance, para aprovechar la próxima caída de precios.
Si desea saber más sobre Aris Water Solutions como empresa, es importante conocer los riesgos a los que se enfrenta. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Aris Water Solutions (1 nos incomoda un poco) con las que debería estar familiarizado.
Si ya no le interesa Aris Water Solutions, puede utilizar nuestra plataforma gratuita para consultar nuestra lista de más de 50 valores con un elevado potencial de crecimiento.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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