Los sólidos beneficios de Willdan Group (NASDAQ:WLDN) se ven respaldados por otros factores de peso

El sólido informe de beneficios de Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) se vio recompensado con un movimiento positivo de la cotización. Hemos hecho algunos análisis y hemos encontrado varios factores positivos más allá de las cifras de beneficios.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Willdan Group

Zoom sobre los beneficios de Willdan Group

Como ya sabrán los expertos en finanzas, el ratio de devengo del flujo de caja es una medida clave para evaluar en qué medida el flujo de caja libre (FCF) de una empresa se corresponde con sus beneficios. El ratio de devengo resta el FCF del beneficio de un periodo determinado y divide el resultado por los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. Este ratio nos indica qué parte de los beneficios de una empresa no está respaldada por el flujo de caja libre.

Por lo tanto, en realidad se considera positivo que una empresa tenga un coeficiente de devengo negativo, pero negativo que su coeficiente de devengo sea positivo. Aunque no es un problema tener un coeficiente de devengo positivo, que indica un cierto nivel de beneficios no monetarios, un coeficiente de devengo alto es posiblemente algo malo, porque indica que los beneficios en papel no están respaldados por el flujo de caja. En particular, hay algunas pruebas académicas que sugieren que un alto coeficiente de devengo es una mala señal para los beneficios a corto plazo, en términos generales.

Para el año hasta marzo de 2024, Willdan Group tuvo un ratio de devengo de -0,11. Por lo tanto, sus beneficios estatutarios fueron bastante inferiores a su flujo de caja libre. De hecho, en los últimos doce meses registró un flujo de caja libre de 40 millones de dólares, muy por encima de los 12,9 millones de dólares de beneficios. No cabe duda de que los accionistas de Willdan Group están satisfechos de que el flujo de caja libre haya mejorado en los últimos doce meses.

Eso puede hacer que se pregunten qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Afortunadamente, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.

Nuestra opinión sobre los beneficios de Willdan Group

Como hemos comentado anteriormente, Willdan Group tiene un flujo de caja libre perfectamente satisfactorio en relación con los beneficios. Por ello, creemos que el potencial de beneficios de Willdan Group es al menos tan bueno como parece, ¡y puede que incluso mejor! Y también es positivo que la empresa haya mejorado lo suficiente como para obtener beneficios este año, después de haber perdido dinero el año pasado. Por supuesto, sólo hemos arañado la superficie cuando se trata de analizar sus beneficios; también se podrían considerar los márgenes, el crecimiento previsto y el rendimiento de la inversión, entre otros factores. Teniendo esto en cuenta, no nos plantearíamos invertir en un valor a menos que conociéramos a fondo sus riesgos. Le interesará saber que hemos encontrado 1 señal de advertencia para Willdan Group y le interesará conocerla.

Esta nota sólo ha analizado un único factor que arroja luz sobre la naturaleza de los beneficios de Willdan Group. Pero siempre hay más por descubrir si eres capaz de centrar tu mente en minucias. Por ejemplo, mucha gente considera que un alto rendimiento de los fondos propios es un indicio de una economía empresarial favorable, mientras que a otros les gusta "seguir el dinero" y buscar valores que compran personas con información privilegiada. Aunque puede que le cueste un poco de investigación, puede que esta recopilación gratuita de empresas con un alto rendimiento del capital o esta lista de valores que compran los que tienen información privilegiada le resulten útiles.

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