Es necesario mejorar los ingresos para que el salto del 26% de las acciones de Willdan Group, Inc. (NASDAQ:WLDN) parezca justificado

Las acciones de Willdan Group, Inc.(NASDAQ:WLDN) han tenido un mes realmente impresionante, ganando un 26% después de un inestable periodo anterior. Mirando un poco más atrás, es alentador ver que la acción ha subido un 51% en el último año.

Aunque su precio ha subido, Willdan Group todavía puede estar enviando señales de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,9x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector de servicios profesionales en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,5x e incluso P/S superiores a 4x no son fuera de lo común. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Willdan Group

Cómo se ha comportado Willdan Group

No cabe duda de que Willdan Group ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Quizás el mercado esté esperando que los ingresos futuros caigan en picado, lo que ha mantenido el P/S bajo mínimos. Si le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor del mercado.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Willdan Group le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del sector para que los ratios P/S como el de Willdan Group se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 21% en sus beneficios. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar los ingresos en un 51% en total durante los últimos tres años. Por consiguiente, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 2,6% durante el próximo año, según los dos analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 6,4%, lo que resulta notablemente más atractivo.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de Willdan Group es inferior al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbraba un futuro potencialmente menos próspero.

El resultado final de la P/S de Willdan Group

La última subida del precio de las acciones no ha sido suficiente para que la relación precio/ventas de Willdan Group se acerque a la media del sector. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Willdan Group confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. En estos momentos, los accionistas aceptan el bajo PER porque admiten que los ingresos futuros probablemente no les depararán sorpresas agradables. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que la PER aumente en el futuro.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para Willdan Group que debe tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por lo tanto, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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