Sterling Check Corp. (NASDAQ:STER) ha subido un 26%, lo que es motivo de preocupación

Las acciones de Sterling Check Corp.(NASDAQ:STER) han tenido un mes realmente impresionante, ganando un 26% tras un inestable periodo anterior. La mala noticia es que incluso después de la recuperación de las acciones en los últimos 30 días, los accionistas todavía están bajo el agua en alrededor de un 8,2% en el último año.

Aunque su precio ha subido, todavía no hay muchos que piensen que la relación precio/ventas (o "P/V") de Sterling Check, de 1,8 veces, sea digna de mención cuando la mediana de P/V en el sector de servicios profesionales de Estados Unidos es similar, en torno a 1,3 veces. Aunque puede que esto no llame la atención, si la relación P/V no está justificada, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

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Cómo ha evolucionado Sterling Check

Sterling Check podría estar haciéndolo mejor, ya que sus ingresos han estado retrocediendo últimamente, mientras que la mayoría de las demás empresas han experimentado un crecimiento positivo de los ingresos. Puede ser que muchos esperen que los malos resultados de los ingresos se fortalezcan positivamente, lo que ha evitado que el P/S caiga. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por la acción.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

El ratio P/S de Sterling Check sería el típico para una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un rendimiento en línea con el sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 6,5%. Aun así, es admirable que los ingresos hayan subido un 59% en conjunto desde hace tres años, sin contar los últimos 12 meses. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los diez analistas que cubren la empresa apuntan a un crecimiento de los ingresos del 3,9% para el próximo año. Con una previsión de crecimiento del 6,8% para el sector, la empresa se posiciona para un resultado de ingresos más débil.

Con esta información, nos parece interesante que Sterling Check cotice a un PER bastante similar al del sector. Al parecer, muchos inversores en la empresa son menos bajistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Mantener estos precios será difícil, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe lastrando las acciones.

Conclusión sobre el PER de Sterling Check

En general, preferimos limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.

Dado que las previsiones de crecimiento de los ingresos de Sterling Check son relativamente moderadas en comparación con el sector en general, nos sorprende ver que cotiza con su actual ratio P/V. En la actualidad, no confiamos en el P/S, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Circunstancias como ésta suponen un riesgo para los inversores actuales y potenciales, que pueden ver caer el precio de las acciones si el bajo crecimiento de los ingresos afecta a la confianza.

Muchos otros factores de riesgo vitales pueden encontrarse en el balance de la empresa. Eche un vistazo a nuestro análisisgratuito del balance de Sterling Check con seis sencillas comprobaciones de algunos de estos factores clave.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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