Quest Resource Holding Corporation (NASDAQ:QRHC) no escapa a la debilidad de sus ingresos

Puede que piense que con una relación precio/ventas (o "P/S") de 0,5x Quest Resource Holding Corporation(NASDAQ:QRHC) es un valor que merece la pena analizar, ya que casi la mitad de las empresas de servicios comerciales de Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 1,2x e incluso P/S superiores a 4x no son nada fuera de lo común. Sin embargo, no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Quest Resource Holding?

Los últimos tiempos no han sido buenos para Quest Resource Holding, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el rendimiento poco alentador de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la dirección futura del precio de la acción.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Quest Resource Holding necesitaría producir un crecimiento lento que está a la zaga de la industria.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 4,9%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 199%, ayudado en cierta medida por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 8,6% anual durante los próximos tres años, según los tres analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 20% cada año, la empresa está posicionada para obtener unos resultados de ingresos más débiles.

Con esta información, podemos ver por qué Quest Resource Holding cotiza a un PER inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

La última palabra

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y sus expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Quest Resource Holding reveló que sus perspectivas de ingresos inferiores están contribuyendo a su baja relación precio/ventas. En estos momentos, los accionistas aceptan la baja PER porque admiten que los ingresos futuros probablemente no les depararán sorpresas agradables. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

El balance de la empresa es otra área clave para el análisis de riesgos. Eche un vistazo a nuestro análisisgratuito del balance de Quest Resource Holding con seis sencillas comprobaciones de algunos de estos factores clave.

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